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BILAN MAISON DE RETRAITE LA VALLEE DU BANDIAT 2020 Siren 350564043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	3049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648849	470445	178404	199000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45872	38491	7381	1274
Autres immobilisations corporelles	91728	78670	13057	16229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	789498	590655	198842	216503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526		526	526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21043		21043	13857
Autres créances	224001		224001	362188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259606		259606	202684
Charges constatées d’avance	2980		2980	3090
TOTAL (II)	508156		508156	582344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297654	590655	706999	798847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210880		393826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208536		143053	
Subventions d’investissement	8000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436940		554404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200		25200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200		25200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35448		32329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45056		29804	
Dettes fiscales et sociales	155464		156631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8889		479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244858		219243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706999		798847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244858		219243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				865140
Production vendue services	886354		886354	
Chiffres d’affaires nets	886354		886354	865140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			657560	504728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9603	5780
Autres produits			585	
Total des produits d’exploitation (I)			1554102	1375648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85579	76033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12
Autres achats et charges externes			379322	378199
Impôts, taxes et versements assimilés			33650	12319
Salaires et traitements			609184	576789
Charges sociales			116420	121828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25199	24622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1249524	1189848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304578	185800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081	8352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1081	8352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1081	8352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305659	194152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15999		8680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15999		8680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15999		-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81124		49630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555183		1391212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346647		1248158	
BENEFICE OU PERTE	208536		143053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		778910		7538
Total Immobilisations financières				
Total Général		781959		7538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				786448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				789497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562407	25199		587606
AMORTISSEMENTS Total Général	565456	25199		590655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25200
Total Provisions pour risques et charges	25200			25200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25200			25200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21043	21043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3062	3062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27934	27934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192808	192808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	2980	2980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248025	248025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35448	35448		
Fournisseurs et comptes rattachés	45056	45056		
Personnel et comptes rattachés	48885	48885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32473	32473		
Impôts sur les bénéfices	31492	31492		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42614	42614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8889	8889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244858	244858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	326000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141490			
Location, charges locatives et de copropriété	140304			
Personnel extérieur à l’entreprise	17526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379322			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33650			
Montant de la TVA. collectée	54095			
Total TVA. déductible sur biens et services	44434			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33