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BILAN LOCHES BOISSONS 2021 Siren 350585659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30215	12632	17583	
Fonds commercial	176079		176079	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130375	115208	15167	
Autres immobilisations corporelles	155083	141611	13472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15350		15350	
Prêts				
Autres immobilisations financières	871		871	
TOTAL (I)	507972	269451	238521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96122		96122	
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	100816	44196	56620	
Autres créances	54254		54254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297131		297131	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	548824	44196	504627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056795	313647	743148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26532			
Dettes fiscales et sociales	27530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631142		631142	
Production vendue biens				
Production vendue services	3766		3766	
Chiffres d’affaires nets	634908		634908	
				
Production stockée				
Production immobilisée			350	
Subventions d’exploitation			56972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			692234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407739	
Variation de stock (marchandises)			-2230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85232	
Impôts, taxes et versements assimilés			1891	
Salaires et traitements			128132	
Charges sociales			4969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1883	
Total des charges d’exploitation (II) 			650890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13301			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2665			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656831			
BENEFICE OU PERTE	85061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206294		
Total Immobilisations corporelles		306150		5685
Total Immobilisations financières		16101		120
Total Général		528544		5805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26377	285457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16221
Total Général			26377	507972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6589	6043		12632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262531	18846	24559	256818
AMORTISSEMENTS Total Général	269121	24889	24559	269451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43708	488		44196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43708	488		44196
TOTAL GENERAL	43708	488		44196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	871		871	
Clients douteux ou litigieux	52469	52469		
Autres créances clients	48347	48347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	127	127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44888	44888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9180	9180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155942	155071	871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116229	30631	85598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26532	26532		
Personnel et comptes rattachés	13790	13790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3817	3817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9923	9923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46400	46400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216691	131093	85598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85232			
Taxe professionnelle	1345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1891			
Montant de la TVA. collectée	115779			
Total TVA. déductible sur biens et services	87247			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1