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BILAN LA MONTGOLFIERE 2021 Siren 350580320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195294	174617	20677	33087
Fonds commercial	784466		784466	784466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3609506	745227	2864278	1439901
Constructions	31398494	24894960	6503533	6308455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7203469	5488972	1714496	1012320
Autres immobilisations corporelles	2126211	1515246	610964	659743
Immobilisations en cours	40699		40699	1294491
Avances et acomptes	48242		48242	25500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100985		1100985	1094441
Prêts	378051		378051	375188
Autres immobilisations financières	3520		3520	3520
TOTAL (I)	46888941	32819025	14069916	13031117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38040		38040	38944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7794609		7794609	7895417
Avances et acomptes versés sur commandes	206226		206226	259343
Clients et comptes rattachés	188488	12768	175719	243718
Autres créances	2179735		2179735	2572396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816003		816003	462918
Charges constatées d’avance	353479		353479	297440
TOTAL (II)	11576584	12768	11563816	11770178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58465526	32831793	25633732	24801295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3642080		3452791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1676456		1503289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5483552		5121096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223018		220122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223018		220122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10186188		9256769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42238		42238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2198		1861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6920178		7185549	
Dettes fiscales et sociales	2541297		2479329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2676		311582	
Autres dettes	230097		179908	
Produits constatés d’avance (2)	2287		2836	
TOTAL (IV)	19927161		19460077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25633732		24801295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16034201		16060864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4719329		4179187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74928720		74928720	72636255
Production vendue biens	44355		44355	11800
Production vendue services	1415757		1415757	1259549
Chiffres d’affaires nets	76388832		76388832	73907604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288537	181631
Autres produits			341757	340179
Total des produits d’exploitation (I)			77019129	74429416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58030661	55328127
Variation de stock (marchandises)			100807	334818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153283	151812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			903	6773
Autres achats et charges externes			6550974	6735066
Impôts, taxes et versements assimilés			758770	908689
Salaires et traitements			5230009	5174638
Charges sociales			1506119	1401153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1688790	1627855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8438	5435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90018	87122
Autres charges			13446	14170
Total des charges d’exploitation (II) 			74132223	71775666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2886906	2653750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37014	10024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5486	548
Autres intérêts et produits assimilés			223	1626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42723	12198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140905	156818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140905	156818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98181	-144620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2788724	2509130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49500		17366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49500		55043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46636		3950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46636		3950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2863		51093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	557745		516875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557387		540060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77111352		74496659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75434896		72993369	
BENEFICE OU PERTE	1676456		1503289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979761		
Total Immobilisations corporelles		42085537		2764820
Total Immobilisations financières		1473151		15486
Total Général		44538448		2780305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				979761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			423733	44426624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6079	1482557
Total Général			429812	46888941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162208	12410		174617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31345123	1676381	377096	32644408
AMORTISSEMENTS Total Général	31507331	1688791	377096	32819025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223018
Total Provisions pour risques et charges	220122	90018	87122	223018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5436	8439	1106	12769
Total Provisions pour dépréciation	5436	8439	1106	12769
TOTAL GENERAL	225558	98457	88228	235787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98457	88228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381571	2076	379495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206227	206227		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368225	2368225		
Charges constatées d’avance	353480	353480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309502	2930007	379495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10186189	6335466	2643735	206987
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42238			42238
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9696447	9696447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2287	2287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19927162	16034201	2643735	1249225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2248109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1851772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel