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BILAN LA MONTGOLFIERE 2019 Siren 350580320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177482	149386	28096	38304
Fonds commercial	784466		784466	784466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509354	575727	933627	964027
Constructions	29871758	23013788	6857969	7767945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6343587	5103183	1240404	1148907
Autres immobilisations corporelles	1876385	1227096	649289	382975
Immobilisations en cours	242748		242748	
Avances et acomptes	104663		104663	187515
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1087833		1087833	1081067
Prêts	371494		371494	378083
Autres immobilisations financières	3520		3520	3520
TOTAL (I)	42373294	30069181	12304112	12736811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45717		45717	48205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8230235		8230235	7971125
Avances et acomptes versés sur commandes	329274		329274	307801
Clients et comptes rattachés	257642	1872	255769	243107
Autres créances	2259384		2259384	2620103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369832		369832	426068
Charges constatées d’avance	398455		398455	375215
TOTAL (II)	11890544	1872	11888671	11991627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54263839	30071054	24192784	24728439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15		15	
Réserves statutaires ou contractuelles	3143491		2820236	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1452300		1541254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4745807		4511506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215427		133000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215427		133000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8775893		9250059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	596974		736516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1230		2616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7014904		7332265	
Dettes fiscales et sociales	2630674		2690416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202651		62834	
Autres dettes	6598		4994	
Produits constatés d’avance (2)	2621		4229	
TOTAL (IV)	19231550		20083932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24192784		24728439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16848344		16523538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5087848		4464726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75414345	74352784
Production vendue biens			20629	27233
Production vendue services			1098010	1045810
Chiffres d’affaires nets			76532985	75425828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114117	191416
Autres produits			374290	370985
Total des produits d’exploitation (I)			77021392	75988230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58645156	57952439
Variation de stock (marchandises)			-259110	-387144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163554	182158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2487	-15069
Autres achats et charges externes			6573699	6595261
Impôts, taxes et versements assimilés			946980	1001662
Salaires et traitements			4988307	4852557
Charges sociales			1535761	1504441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1627925	1756471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566	1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82427	133000
Autres charges			14124	10876
Total des charges d’exploitation (II) 			74321879	73588177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2699514	2400053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11559	6769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1116	1201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			745	1101
Total des produits financiers (V)			13421	9072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184044	206812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184044	206812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170622	-197740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2528891	2202312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3602		88205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		241680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5602		329885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839		119736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7434	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874		127386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4727		202499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	508249		440462	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573069		423095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77040417		76327188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75588116		74785933	
BENEFICE OU PERTE	1452300		1541254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139178	10208		149386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28330379	1617717	28301	29919795
AMORTISSEMENTS Total Général	28469557	1627926	28301	30069182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215427
Total Provisions pour risques et charges	133000	82427		215427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3646	566	2339	1873
Total Provisions pour dépréciation	3646	566	2339	1873
TOTAL GENERAL	136646	82993	2339	217300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82993	2339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704290	338315	365975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2102561	2102561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	414468	414468		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	398455	398455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3619773	3253798	365975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8775894	6435804	2340090	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	596975	553859		43116
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9854829	9854829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2622	2622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19231550	16848345	2340090	43116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	208