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BILAN LA MONTGOLFIERE 2016 Siren 350580320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169343	160160	9183	12916
Fonds commercial	594877		594877	594877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1437906	449257	988649	917127
Constructions	29265277	19357416	9907861	10439142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5089480	4182218	907262	1031624
Autres immobilisations corporelles	1397195	1010547	386648	334314
Immobilisations en cours				9600
Avances et acomptes	9845		9845	9759
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000	7000		
Créances rattachées à des participations	142165		142165	179615
Autres titres immobilisés	957267		957267	996339
Prêts	389434		389434	357465
Autres immobilisations financières	3520		3520	3520
TOTAL (I)	39463314	25166599	14296714	14886302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26757		26757	30655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7447362		7447362	7275830
Avances et acomptes versés sur commandes	246178		246178	113821
Clients et comptes rattachés	430214	1460	428753	320609
Autres créances	2294610	109960	2184649	1877697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471600		471600	577423
Charges constatées d’avance	426306		426306	315401
TOTAL (II)	11343030	111421	11231608	10511437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50806344	25278021	25528322	25397740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2636480		2474310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2621480		2459310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1362054		1212170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46997		90792	
TOTAL (I)	4195532		3927272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10878206		9881026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300752		1586237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1025		1314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6041865		6936407	
Dettes fiscales et sociales	2765577		2612766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3130		43483	
Autres dettes	5962		5395	
Produits constatés d’avance (2)	11104		76118	
TOTAL (IV)	21332789		21470467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25528322		25397740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15713808		15799363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4052012		2975794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70819297	71097727
Production vendue biens			42150	38558
Production vendue services			937073	1167270
Chiffres d’affaires nets			71798521	72303556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157742	98133
Autres produits			391567	389355
Total des produits d’exploitation (I)			69704587	70175994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55258823	56098479
Variation de stock (marchandises)			-171532	-129790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-45221	-29018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3898	771
Autres achats et charges externes			6006521	5689278
Impôts, taxes et versements assimilés			948344	939371
Salaires et traitements			4429228	4407311
Charges sociales			1409531	1333725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1847730	1844105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1460	7803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15801	13955
Total des charges d’exploitation (II) 			69704583	70175990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2643245	2615051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4956	11220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-709	2543
Autres intérêts et produits assimilés			2752	3396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6999	17160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255279	327058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255279	327058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248280	-309897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2394965	2305153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74785		4416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43795			
Total des produits exceptionnels (VII)	118580		8476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38650		33100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72512		6087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7702		109960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118864		149149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284		-140672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	478994		461030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553632		491280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72473412		72816682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71111357		71604511	
BENEFICE OU PERTE	1362054		1212170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23327474	1851699	179733	24999440
AMORTISSEMENTS Total Général	23483901	1855433	179733	25159600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	215557	1461	51599	165419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215557	1461	51599	165419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1461	7804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3932430	3546009	386421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300753	1258185		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9092	9092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11104	11104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21332789	15713808	4615414	1003568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel