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BILAN KALEIDE 2021 Siren 350571535
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35026 35026
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2548124 903547 1644577 1763064
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 177026 173536 3491 -2865
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 2760276 1112109 1648167 1760299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2364 2364 2715
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 72666 72666 82746
Autres créances 169506 169506 9937
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 250288 250288 376543
Charges constatées d’avance 18353 18353 17487
TOTAL (II) 513176 513176 489427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3273452 1112109 2161343 2249726
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20500 20400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 39549
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 25022 50291
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77461 14280
Subventions d’investissement 1641615 1734976
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1804148 1819948
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 12595 22000
Provisions pour charges 130468 110923
TOTAL (III) 143063 132923
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26414 42569
Dettes fiscales et sociales 187260 233402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 459 20829
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 214133 296855
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2161343 2249726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 214133 296855
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1027365 1027365 918939
Chiffres d’affaires nets 1027365 1027365 918939
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 722562 700000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 925 1617
Autres produits -974 16186
Total des produits d’exploitation (I) 1749877 1636742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 351 414
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 299776 263569
Impôts, taxes et versements assimilés 105945 103627
Salaires et traitements 937637 918730
Charges sociales 302434 319286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4051 12946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32140
Autres charges 89 3905
Total des charges d’exploitation (II) 1682423 1622478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 67453 14264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12 16
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12 16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67465 14280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23134
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 94405 93063
Reprises sur provisions et transferts de charges 22000
Total des produits exceptionnels (VII) 139539 93063
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2303
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 127240 93063
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129543 93063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9996
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1889428 1729821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1811966 1715540
BENEFICE OU PERTE 77461 14280
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1228
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 925 1617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 48 144
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35026
Total Immobilisations corporelles 2723290 1860
Total Immobilisations financières 100
Total Général 2758416 1860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35026
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2725150
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 2760276
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35026 35026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 963091 122539 8547 1077083
AMORTISSEMENTS Total Général 998118 122539 8547 1112109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 12595
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 130468
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 132923 32140 22000 143063
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 132923 32140 22000 143063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 17300 22000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 72666 72666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 71282 71282
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 98223 98223
Charges constatées d’avance 18353 18353
TOTAL ETAT DES CREANCES 260625 260625
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26414 26414
Personnel et comptes rattachés 83898 83898
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93177 93177
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10185 10185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 459 459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 214133 214133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1984 758
Location, charges locatives et de copropriété 7331 7510
Personnel extérieur à l’entreprise 2955
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27314 17812
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 260192 237490
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 299776 263569
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 105945 103627
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 105945 103627
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel