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BILAN HOLDING ISIS 2021 Siren 350595674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69157	55391	13766	4143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618436	493096	125341	152146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	606196	517055	89141	102043
Autres immobilisations corporelles	107040	94671	12369	16208
Immobilisations en cours	390130		390130	2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218598	6982	211615	107941
Créances rattachées à des participations	30000	10000	20000	27500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319		319	64
TOTAL (I)	2039876	1177195	862681	412346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131618		131618	146440
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36450		36450	38268
Produits intermédiaires et finis	38071		38071	48841
Marchandises	3400		3400	11426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401632	80366	321266	341985
Autres créances	87645		87645	105288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	1277427		1277427	1017033
Charges constatées d’avance	5661		5661	14561
TOTAL (II)	1981904	80366	1901538	1823842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4021780	1257561	2764219	2236188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	60000		60000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1511256		1377927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197839		173329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989095		1831256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275774		56332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104145		24575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292160		179938	
Dettes fiscales et sociales	98873		131519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4171		12568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775124		404932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2764219		2236188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557488		366076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104145			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90782	102999	193782	151725
Production vendue biens	1205677	596479	1802156	1633247
Production vendue services	77707	28528	106235	121111
Chiffres d’affaires nets	1374166	728006	2102173	1906083
				
Production stockée			-12588	5552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14393	23203
Autres produits			63	23
Total des produits d’exploitation (I)			2104041	1934861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143360	100964
Variation de stock (marchandises)			8026	19286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400667	362201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14822	-17145
Autres achats et charges externes			537048	548607
Impôts, taxes et versements assimilés			26248	22008
Salaires et traitements			562998	470856
Charges sociales			198381	171097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72954	67035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8975	59061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	4720
Total des charges d’exploitation (II) 			1973534	1808690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130507	126170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13446	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44517	8209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5220	
Total des produits financiers (V)			49739	8213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1013	165
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48685	8044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192638	134214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2541		57500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2541		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7742		-39015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2167226		2000674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969387		1827345	
BENEFICE OU PERTE	197839		173329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100370		98126	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel