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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2021 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7682192	6310417	1371775	1480978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352440	345577	6862	8941
Autres immobilisations corporelles	41482	40066	1415	2353
Immobilisations en cours	3690		3690	5899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8303191	6706957	1596234	1710663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4801		4801	4447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215		215	226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83120	1579	81541	170376
Autres créances	6198398	860000	5338398	5328730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24870		24870	12653
Charges constatées d’avance	7231		7231	4718
TOTAL (II)	6318638	861579	5457059	5521152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14621829	7568536	7053293	7231815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-44245		-5781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513		-1146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23		74	
TOTAL (I)	-6623		31259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39145		39219	
Provisions pour charges	53614			
TOTAL (III)	92760		39219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6714578		6963084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1663		5094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132924		106114	
Dettes fiscales et sociales	117040		84992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	949		1008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6967156		7161336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7053293		7231815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6965492		7156241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1041	
Dont emprunts participatifs	6714578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732		732	3490
Production vendue biens				
Production vendue services	1030351		1030351	890420
Chiffres d’affaires nets	1031084		1031084	893911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53194	70919
Autres produits			2370	1925
Total des produits d’exploitation (I)			1086649	976756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583	820
Variation de stock (marchandises)			10	41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30511	18660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-354	269
Autres achats et charges externes			389560	367359
Impôts, taxes et versements assimilés			46291	47790
Salaires et traitements			215538	235531
Charges sociales			65439	62403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131802	152080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55442	39219
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1579	90
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30815	26612
Total des charges d’exploitation (II) 			967220	950879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119428	25877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			104023	26257
Produits financiers de participations			8058	7804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8058	7804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12870	12829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12870	12829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4811	-5024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10593	-5404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462		3113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50		4239	
Total des produits exceptionnels (VII)	513		7352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		3095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299		4257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11406			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095221		991914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095734		993060	
BENEFICE OU PERTE	-513		-1146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10895		
Total Immobilisations corporelles		8278547		23272
Total Immobilisations financières				
Total Général		8289442		23272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5899	3624	8292296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5899	3624	8303191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6567884	131802	3624	6696061
AMORTISSEMENTS Total Général	6578779	131802	3624	6706957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23
Total Provisions réglementées	74		50	23
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53614
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39145
Total Provisions pour risques et charges	39219	92760	39219	92760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90	1579	90	1579
Autres provisions pour dépréciation	860000			860000
Total Provisions pour dépréciation	860090	1579	90	861579
TOTAL GENERAL	899384	94339	39360	954363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57021	39310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1737			
Autres créances clients	81383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372			
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	13498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11017			
Groupe et associés	6161094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10868			
Charges constatées d’avance	7231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6288750	6288750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132924	132924		
Personnel et comptes rattachés	35761	35761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72513	72513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2089	2089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6676	6676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6714578	6714578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	949	949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6965492	6965492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel