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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2020 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7666231	6185253	1480978	1475968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350023	341081	8941	11611
Autres immobilisations corporelles	43903	41549	2353	4391
Immobilisations en cours	5899		5899	4738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8289442	6578779	1710663	1709198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4447		4447	4716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226		226	267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170467	90	170376	146587
Autres créances	6188730	860000	5328730	5258772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12653		12653	14679
Charges constatées d’avance	4718		4718	4966
TOTAL (II)	6381242	860090	5521152	5429988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14670685	7438870	7231815	7139186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-5781		-4221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1146		-1559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74		4313	
TOTAL (I)	31259		36644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39219		38870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39219		38870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041		1136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6963084		6819427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5094		2271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106114		142845	
Dettes fiscales et sociales	84992		79650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1689	
Autres dettes	1008		16649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7161336		7063670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7231815		7139185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7156241		7061399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1041		1136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3490		3490	652
Production vendue biens				
Production vendue services	890420		890420	1212790
Chiffres d’affaires nets	893911		893911	1213443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70919	56997
Autres produits			1925	3275
Total des produits d’exploitation (I)			976756	1273716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820	2021
Variation de stock (marchandises)			41	108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18660	43024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	-1386
Autres achats et charges externes			367359	417149
Impôts, taxes et versements assimilés			47790	54657
Salaires et traitements			235531	297747
Charges sociales			62403	92778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152080	150692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39219	38870
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26612	42300
Total des charges d’exploitation (II) 			950879	1137963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25877	135753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26257	122828
Produits financiers de participations			7804	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7804	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12829	6138
Différences négatives de change				283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12829	6421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5024	-6409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5404	6515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3113		122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4239		4239	
Total des produits exceptionnels (VII)	7352		4361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1709		1358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1385		906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3095		2264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4257		2097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991914		1278090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993060		1279650	
BENEFICE OU PERTE	-1146		-1559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10895		
Total Immobilisations corporelles		8126818		158283
Total Immobilisations financières				
Total Général		8137714		158283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4738	1816	8278547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4738	1816	8289442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6417620	152080	1816	6567884
AMORTISSEMENTS Total Général	6428515	152080	1816	6578779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74
Total Provisions réglementées	4313		4239	74
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39219
Total Provisions pour risques et charges	38870	39219	38870	39219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		90		90
Autres provisions pour dépréciation	860000			860000
Total Provisions pour dépréciation	860000	90		860090
TOTAL GENERAL	903183	39310	43109	899384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39310	38870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	100	100		
Autres créances clients	170367	170367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	741	741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	759	759		
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T. V. A.	9742	9742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10320	10320		
Groupe et associés	6156767	6156767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10393	10393		
Charges constatées d’avance	4718	4718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6363916	6363916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041	1041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106114	106114		
Personnel et comptes rattachés	32264	32264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48388	48388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4206	4206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6963084	6963084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008	1008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7156241	7156241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel