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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2019 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7518183	6042214	1475968	1506936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347286	335675	11611	8849
Autres immobilisations corporelles	44122	39731	4391	7470
Immobilisations en cours	4738		4738	26869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8137714	6428516	1709198	1762614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4716		4716	3330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267		267	375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146587		146587	154407
Autres créances	6118772	860000	5258772	4800492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14679		14679	3613
Charges constatées d’avance	4966		4966	5007
TOTAL (II)	6289988	860000	5429988	4967226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14427702	7288516	7139186	6729840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-4221		-3903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1560		-318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4314		8553	
TOTAL (I)	36645		42444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38870		38230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38870		38230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136		19612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6819427		6403814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2272		2020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142845		137082	
Dettes fiscales et sociales	79650		78612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1690		7428	
Autres dettes	16650		598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7063671		6649165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7139186		6729840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7061399		6647145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136		19612	
Dont emprunts participatifs	6819427			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653		653	624
Production vendue biens				
Production vendue services	1212791		1212791	1215008
Chiffres d’affaires nets	1213443		1213443	1215632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56998	77930
Autres produits			3275	4149
Total des produits d’exploitation (I)			1273717	1297711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2021	1134
Variation de stock (marchandises)			108	46
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43024	36861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1387	746
Autres achats et charges externes			417149	420365
Impôts, taxes et versements assimilés			54658	54910
Salaires et traitements			297748	241589
Charges sociales			92778	100843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150692	139899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38870	38230
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42301	44254
Total des charges d’exploitation (II) 			1137963	1078878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135753	218833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			122829	193264
Produits financiers de participations			12	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6139	9685
Différences négatives de change			283	183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6422	9868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6410	-9858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6515	15712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4240		4239	
Total des produits exceptionnels (VII)	4362		4705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358		3321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2264		3321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2097		1383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10172		17415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278091		1302426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279650		1302744	
BENEFICE OU PERTE	-1560		-318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10895		
Total Immobilisations corporelles		8033304		125052
Total Immobilisations financières				
Total Général		8044200		125052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26869	4669	8126819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		26869	4669	8137714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6270691	150692	3763	6417621
AMORTISSEMENTS Total Général	6281586	150692	3763	6428516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4314
Total Provisions réglementées	8553		4240	4314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38870
Total Provisions pour risques et charges	38230	38870	38230	38870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	860000			860000
Total Provisions pour dépréciation	860000			860000
TOTAL GENERAL	906784	38870	42470	903184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38870	38230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146587	146587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1593	1593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T. V. A.	12320	12320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6621	6621		
Groupe et associés	6093967	6093967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4264	4264		
Charges constatées d’avance	4966	4966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6270325	6270325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136	1136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142845	142845		
Personnel et comptes rattachés	42416	42416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32677	32677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269	269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4288	4288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1690	1690		
Groupe et associés	6819427	6819427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16650	16650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7061399	7061399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel