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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2018 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7411025	5904089	1506936	1484180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339486	330637	8849	10358
Autres immobilisations corporelles	43434	35964	7470	13539
Immobilisations en cours	26869		26869	10600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8044200	6281586	1762614	1731166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3330		3330	4076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375		375	422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154407		154407	162751
Autres créances	5660492	860000	4800492	4455699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3613		3613	49060
Charges constatées d’avance	5007		5007	5143
TOTAL (II)	5827226	860000	4967226	4677149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13871425	7141586	6729840	6408316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-3903		-3629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318		-275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8553		12793	
TOTAL (I)	42444		47002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38230		38915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38230		38915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6403814		6102934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2020		2790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137082		141084	
Dettes fiscales et sociales	78612		66768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7428		8226	
Autres dettes	598		598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6649165		6322399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6729840		6408316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6647145		6319609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624		624	1334
Production vendue biens				
Production vendue services	1215008		1215008	1208611
Chiffres d’affaires nets	1215632		1215632	1209945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77930	109745
Autres produits			4149	5577
Total des produits d’exploitation (I)			1297711	1325268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134	870
Variation de stock (marchandises)			46	128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36861	31704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			746	-184
Autres achats et charges externes			420365	424847
Impôts, taxes et versements assimilés			54910	50276
Salaires et traitements			241589	211617
Charges sociales			100843	78946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139899	150446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38230	38915
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44254	45279
Total des charges d’exploitation (II) 			1078878	1032846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218833	292422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			193264	287170
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9685	7436
Différences négatives de change			183	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9868	7436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9858	-7425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15712	-2173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	465		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4239		4239	
Total des produits exceptionnels (VII)	4705		4989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3321		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3321		3093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1383		1896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2		-2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302426		1330267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302744		1330541	
BENEFICE OU PERTE	-318		-275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10895		
Total Immobilisations corporelles		7861958		181947
Total Immobilisations financières				
Total Général		7872853		181947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10600		8033304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10600		8044200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6130792	139899		6270691
AMORTISSEMENTS Total Général	6141687	139899		6281586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8553
Total Provisions réglementées	12793		4239	8553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38230
Total Provisions pour risques et charges	38915	38230	38915	38230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	860000			860000
Total Provisions pour dépréciation	860000			860000
TOTAL GENERAL	911708	38230	43155	906784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38230	38915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154407	154407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T. V. A.	13936	13936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6788	6788		
Groupe et associés	5633583	5633583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5278	5278		
Charges constatées d’avance	5007	5007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5819907	5819907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19612	19612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137082	137082		
Personnel et comptes rattachés	41587	41587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31971	31971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1350	1350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3704	3704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7428	7428		
Groupe et associés	6403814	6403814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6647145	6647145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel