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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2017 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7260458	5776279	1484180	1531873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336792	326434	10358	11642
Autres immobilisations corporelles	41617	28079	13539	6603
Immobilisations en cours	10600		10600	23315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7872853	6141687	1731166	1785923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4076		4076	3892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422		422	550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162751		162751	150549
Autres créances	5315699	860000	4455699	4149453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49060		49060	8387
Charges constatées d’avance	5143		5143	5324
TOTAL (II)	5537149	860000	4677149	4318154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13410003	7001687	6408316	6104077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-3629		-2542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275		-1087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12793		17032	
TOTAL (I)	47002		51515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38915		49735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38915		49735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6102934		5767416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2790		2646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141084		152924	
Dettes fiscales et sociales	66768		46842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8226		24119	
Autres dettes	598		4182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6322399		6002827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408316		6104077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6319609		6000181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1334		1334	1641
Production vendue biens				
Production vendue services	1208611		1208611	1206315
Chiffres d’affaires nets	1209945		1209945	1207956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109745	48977
Autres produits			5577	1749
Total des produits d’exploitation (I)			1325268	1258683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870	1285
Variation de stock (marchandises)			128	-499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31704	27827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184	59
Autres achats et charges externes			424847	412743
Impôts, taxes et versements assimilés			50276	51562
Salaires et traitements			211617	215776
Charges sociales			78946	78147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150446	175426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38915	49735
Autres charges			45279	35089
Total des charges d’exploitation (II) 			1032846	1076909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292422	181774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			287170	167262
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7436	7669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7436	7669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7425	-7659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2173	6853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4239		4250	
Total des produits exceptionnels (VII)	4989		4499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2582		12260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3093		12441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1896		-7942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2		-2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330267		1263192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330541		1264279	
BENEFICE OU PERTE	-275		-1087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10895		
Total Immobilisations corporelles		7771880		121586
Total Immobilisations financières				
Total Général		7782775		121586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23315	8193	7861958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23315	8193	7872853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5985957	150446	5612	6130792
AMORTISSEMENTS Total Général	5996852	150446	5612	6141687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12793
Total Provisions réglementées	17032		4239	12793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38915
Total Provisions pour risques et charges	49735	38915	49735	38915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29759		29759	
Autres provisions pour dépréciation	860000			860000
Total Provisions pour dépréciation	889759		29759	860000
TOTAL GENERAL	956526	38915	83733	911708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38915	79494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4			
T. V. A.	13724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5299757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214			
Charges constatées d’avance	5143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483592	5483592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1730878	1730878		
Fournisseurs et comptes rattachés	141084	141084		
Personnel et comptes rattachés	40618	40618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22764	22764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8226	8226		
Groupe et associés	4372056	4372056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6319609	6319609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel