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BILAN GESTION HOTEL VIRY-CHATILLON 2016 Siren 350592986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212490		212490	212490
Constructions	7174084	5642212	1531873	1594732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332356	320714	11642	46784
Autres immobilisations corporelles	29634	23031	6603	6797
Immobilisations en cours	23315		23315	2450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7782775	5996852	1785923	1863252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3892		3892	3951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	550		550	51
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180308	29759	150549	269082
Autres créances	5009453	860000	4149453	4422761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8387		8387	3355
Charges constatées d’avance	5324		5324	5671
TOTAL (II)	5207913	889759	4318154	4704871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12990688	6886611	6104077	6568123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112		112	
Report à nouveau	-2542		-3434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1087		892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17032		21281	
TOTAL (I)	51515		56852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49735		37604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49735		37604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4698		14694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5767416		6285980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2646		1960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152924		99937	
Dettes fiscales et sociales	46842		68693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24119		1806	
Autres dettes	4182		598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6002827		6473668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6104077		6568123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1641		1641	1795
Production vendue biens				
Production vendue services	1206315		1206315	1411522
Chiffres d’affaires nets	1207956		1207956	1413317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48977	49129
Autres produits			1749	6566
Total des produits d’exploitation (I)			1258683	1469012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1285	1405
Variation de stock (marchandises)			-499	-12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27827	37391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59	3571
Autres achats et charges externes			412743	423000
Impôts, taxes et versements assimilés			51562	34733
Salaires et traitements			215776	271839
Charges sociales			78147	103641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175426	186555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49735	37604
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29759	2308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35089	47081
Total des charges d’exploitation (II) 			1076909	1149115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181774	319897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				558012
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			167262	
Produits financiers de participations			10	149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				860000
Intérêts et charges assimilées			7669	6795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7669	866795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7659	-866647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6853	11262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4250		5259	
Total des produits exceptionnels (VII)	4499		5734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12260		14871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12441		15724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7942		-9990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2		380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263192		2032907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264279		2032014	
BENEFICE OU PERTE	-1087		892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10700		195
Total Immobilisations corporelles		7720225		112611
Total Immobilisations financières				112806
Total Général		7730925		112806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2450	58506	7771880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2450	58506	7782775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10700	195		10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5856972	175231	46246	5985957
AMORTISSEMENTS Total Général	5867672	175426	46246	5996852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17032
Total Provisions réglementées	21281		4250	17032
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39735
Total Provisions pour risques et charges	37604	49736	37604	49735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2308	29758	2308	29759
Autres provisions pour dépréciation	860000	860000		860000
Total Provisions pour dépréciation	862308	29758	2308	889759
TOTAL GENERAL	921193	79494	44162	956526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79494	39912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32734			
Autres créances clients	147574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2			
T. V. A.	16594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4988414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4443			
Charges constatées d’avance	5324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5195084	5195084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4698	4698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1785625	1785625		
Fournisseurs et comptes rattachés	152924	152924		
Personnel et comptes rattachés	23218	23218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18899	18899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1450	1450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3275	3275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24119	24119		
Groupe et associés	3981791	3981791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4182	4182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6000181	6000181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel