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BILAN FERRE HOTELS 2021 Siren 350565321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224882	155987	68895	27168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10832967		10832967	86339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	1324412	828343	496069	498043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105799	105799		
Autres immobilisations corporelles	844237	592219	252018	198529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120012923	45092	119967831	61150061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68388113		68388113	67597494
Prêts	265180		265180	264450
Autres immobilisations financières	6063926		6063926	6063926
TOTAL (I)	208115795	1727439	206388356	135939367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47769		47769	66954
Avances et acomptes versés sur commandes				24021
Clients et comptes rattachés	3735880	180959	3554921	3352359
Autres créances	2428526		2428526	10803037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	10000000
Disponibilités	3448713		3448713	22783
Charges constatées d’avance	45028		45028	46670
TOTAL (II)	19705916	180959	19524957	24315824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227821710	1908398	225913313	160255191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20042100		291720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124425074		5506544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29172		29172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698080		2537155	
Report à nouveau	37810716		38226898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3473924		1698080	
Subventions d’investissement	1780		18	
Provisions réglementées	2972193		1003374	
TOTAL (I)	190453039		49292960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28413570		29253809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5001340		79455080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528548		782855	
Dettes fiscales et sociales	1193273		1043997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19868			
Autres dettes	285797		415610	
Produits constatés d’avance (2)	17877		10880	
TOTAL (IV)	35460274		110962231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225913313		160255191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2907014		2907014	2828010
Chiffres d’affaires nets	2907014		2907014	2828010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62620	51511
Autres produits			406163	343594
Total des produits d’exploitation (I)			3375798	3223115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				450
Variation de stock (marchandises)			23676	-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775	3551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384569	1504044
Impôts, taxes et versements assimilés			154260	133434
Salaires et traitements			1540255	1396166
Charges sociales			516188	338923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90055	86746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7243	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3718021	3462867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342223	-239751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5701181	2223664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			790619	788097
Autres intérêts et produits assimilés			931078	127468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7422877	3139228
Dotations financières sur amortissements et provisions			41653	
Intérêts et charges assimilées			908551	937653
Différences négatives de change			10	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950215	937657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6472663	2201571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6130439	1961820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10916		134757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1388		2107635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12304		2242392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49147		11977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7942		2097600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1968819		430238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025908		2539815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2013604		-297423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642911		-33683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10810979		8604736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7337055		6906656	
BENEFICE OU PERTE	3473924		1698081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245679		10865542
Total Immobilisations corporelles		2236221		135854
Total Immobilisations financières		135075931		98163032
Total Général		137557830		109164427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53372		11057849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44270	2327804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38508821	194730142
Total Général		53372	38553090	208115795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132171	23815		155987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486292	66240	36328	1526360
AMORTISSEMENTS Total Général	1618463	90055	36328	1682347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2972193
Total Provisions réglementées	1003374	1968819		2972193
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4491	4491	4491	
Sur comptes clients	180959			180959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185449	41653	4491	226050
TOTAL GENERAL	1188824	2010473	4491	3198244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4491	
                                             - Financières		41653		
                                            - Exceptionnelles		1968819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265180	265180		
Autres immobilisations financières	6063926	6063926		
Clients douteux ou litigieux	216893	216893		
Autres créances clients	3518987	3518987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4615	4615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1454	1454		
T. V. A.	177389	177389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12143	12143		
Groupe et associés	2199767	2199767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33159	33159		
Charges constatées d’avance	45028	45028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12538540	12538540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28412733	145167	12114672	16152895
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528548	528548		
Personnel et comptes rattachés	191853	191853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233959	233959		
Impôts sur les bénéfices	85964	85964		
T.V.A.	613890	613890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67607	67607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19868	19868		
Groupe et associés	5001340	5001340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285797	285797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17877	17877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35460274	7192707	12114672	16152895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel