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BILAN FERRE HOTELS 2020 Siren 350565321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159340	132171	27168	40814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86339		86339	93825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	1324412	826369	498043	515550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105799	105799		
Autres immobilisations corporelles	752653	554124	198529	117469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1034
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61150061		61150061	62549583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67597494		67597494	66839397
Prêts	264450		264450	265005
Autres immobilisations financières	6063926		6063926	5959943
TOTAL (I)	137557830	1618463	135939367	136435978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71445	4491	66954	66504
Avances et acomptes versés sur commandes	24021		24021	
Clients et comptes rattachés	3533318	180959	3352359	4524828
Autres créances	10803037		10803037	42062095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	10000000
Disponibilités	22783		22783	537041
Charges constatées d’avance	46670		46670	200323
TOTAL (II)	24501273	185449	24315824	57390791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162059103	1803913	160255191	193826769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	291720		291720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506544		5506544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29172		29172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2537155		2537155	
Report à nouveau	38226898		37597809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1698080		629089	
Subventions d’investissement	18		53	
Provisions réglementées	1003374		573136	
TOTAL (I)	49292960		47164677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29253809		110090997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79455080		26767128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782855		1149250	
Dettes fiscales et sociales	1043997		1217737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6989420	
Autres dettes	415610		437000	
Produits constatés d’avance (2)	10880		10560	
TOTAL (IV)	110962231		146662092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160255191		193826769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2828010		2828010	3808118
Chiffres d’affaires nets	2828010		2828010	3808118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51511	38939
Autres produits			343594	427162
Total des produits d’exploitation (I)			3223115	4274219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450	47769
Variation de stock (marchandises)			-450	-47769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3551	1462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504044	3017153
Impôts, taxes et versements assimilés			133434	163605
Salaires et traitements			1396166	1855746
Charges sociales			338923	683211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86746	152799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3462867	5873981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239752	-1599761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2223664	2421199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			788097	134477
Autres intérêts et produits assimilés			127468	889358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3139228	3445034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			937653	1368326
Différences négatives de change			4	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			937657	1368357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2201571	2076677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961820	476916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134757		12635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2107635		5948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2242392		18583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11977		1937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2097600		5394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430238		114753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2539815		122084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297423		-103500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33683		-255673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8604736		7737837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6906656		7108748	
BENEFICE OU PERTE	1698080		629089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250993		56798
Total Immobilisations corporelles		2102775		151190
Total Immobilisations financières		135613928		1624758
Total Général		137967695		1832746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62113	245679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17744	2236221
Prêts et immobilisations financières			1154	
Total Immobilisations financières			2162754	135075931
Total Général			2242612	137557830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116353	15818		132171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415364	70927		1486292
AMORTISSEMENTS Total Général	1531718	86746		1618463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1003374
Total Provisions réglementées	573136	430238		1003374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4491			4491
Sur comptes clients	180959			180959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185449			185449
TOTAL GENERAL	758586	430238		1188824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		430238		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	264450	264450		
Autres immobilisations financières	6063926	6063926		
Clients douteux ou litigieux	216893	216893		
Autres créances clients	3316425	3316425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5234	5234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256736	256736		
T. V. A.	223151	223151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20365	20365		
Groupe et associés	10154529	10154529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143022	143022		
Charges constatées d’avance	46670	46670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20711401	20711401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785061	785061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28468748	2624116	13729961	12114671
Emprunts et dettes financières divers	5532	5532		
Fournisseurs et comptes rattachés	782855	782855		
Personnel et comptes rattachés	194935	194935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237780	237780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595712	595712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15570	15570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79449548	79449548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415610	415610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10880	10880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110962231	85117598	13729961	12114671
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67169231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel