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BILAN FERRE HOTELS 2018 Siren 350565321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179144	173378	5767	7422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32967		32967	32967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	1324412	783423	540989	582428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105799	105799		
Autres immobilisations corporelles	593021	470151	122869	106056
Immobilisations en cours				114227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9177337		9177337	7679704
Créances rattachées à des participations	112509		112509	99034
Autres titres immobilisés	30018		30018	30018
Prêts	266658		266658	370850
Autres immobilisations financières	16275		16275	8138
TOTAL (I)	11891497	1532751	10358746	9084202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23226	4491	18735	17963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4355118	180959	4174160	4403987
Autres créances	33912860		33912860	11671017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48567000		48567000	40632000
Disponibilités	1489649		1489649	1412815
Charges constatées d’avance	78353		78353	67158
TOTAL (II)	88426206	185449	88240757	58204939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100317704	1718200	98599503	67289141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	291720		291720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506544		5506544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29172		29172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2537155		2537155	
Report à nouveau	23834109		21904488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13763700		1929621	
Subventions d’investissement	88		123	
Provisions réglementées	458383		433610	
TOTAL (I)	46420871		32632433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34419		589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47754873		31903294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020608		1453889	
Dettes fiscales et sociales	1167558		1169360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2116113		42338	
Autres dettes	35848		38992	
Produits constatés d’avance (2)	49213		48246	
TOTAL (IV)	52178633		34656708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98599503		67289141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3624223		3624223	3488286
Chiffres d’affaires nets	3624223		3624223	3488286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35667	43092
Autres produits			417054	412564
Total des produits d’exploitation (I)			4076944	3943942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773	
Variation de stock (marchandises)			-773	28039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1789	1917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1735475	1689642
Impôts, taxes et versements assimilés			139944	140198
Salaires et traitements			1801517	1757898
Charges sociales			676754	640415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74816	94294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4430299	4352407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353355	-408465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7289198	2321531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			818303	931788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8107501	3253319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406258	532748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406258	532748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7701243	2720572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7347888	2312107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93840		6968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7593099		121699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7686939		128667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2330		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476348		53430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24773		25272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503451		81178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7183488		47489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	767677		429975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19871384		7325928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6107684		5396307	
BENEFICE OU PERTE	13763700		1929621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210911		1200
Total Immobilisations corporelles		2155138		49943
Total Immobilisations financières		8187744		2133382
Total Général		10553793		2184526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128493	2076588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			718329	9602797
Total Général			846822	11891497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170522	2855		173378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299069	71961	11656	1359373
AMORTISSEMENTS Total Général	1469591	74816	11656	1532751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				458383
Total Provisions réglementées	433610	24773		458383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4491			4491
Sur comptes clients	180959			180959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185449			185449
TOTAL GENERAL	619060	24773		643833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24773		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112509	112509		
Prêts	266658	62816	203842	
Autres immobilisations financières	16275		16275	
Clients douteux ou litigieux	216893		216893	
Autres créances clients	4138225	4138225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6904	6904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1997	1997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226431	226431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	33543253	33543253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133276	133276		
Charges constatées d’avance	78353	78353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38741774	38304763	437011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34419	34419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5349			5349
Fournisseurs et comptes rattachés	1020608	1020608		
Personnel et comptes rattachés	228123	228123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181336	181336		
Impôts sur les bénéfices	30863	30863		
T.V.A.	723294	723294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2116113	2116113		
Groupe et associés	47749524	47749524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35848	35848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49213	49213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52178633	52173283		5349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel