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BILAN FERRE HOTELS 2017 Siren 350565321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177944	170522	7422	21521
Fonds commercial				5746414
Autres immobilisations incorporelles	32967		32967	34447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	1324412	741983	582428	626472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105799	105799		40668
Autres immobilisations corporelles	557343	451287	106056	182008
Immobilisations en cours	114227		114227	390667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7679704		7679704	1861584
Créances rattachées à des participations	99034		99034	113756
Autres titres immobilisés	30018		30018	18
Prêts	370850		370850	366500
Autres immobilisations financières	8138		8138	8138
TOTAL (I)	10553793	1469591	9084202	9445549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22453	4491	17963	37522
Avances et acomptes versés sur commandes				342
Clients et comptes rattachés	4584946	180959	4403987	4443477
Autres créances	11671017		11671017	12237493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40632000		40632000	30152153
Disponibilités	1412815		1412815	9658232
Charges constatées d’avance	67158		67158	83349
TOTAL (II)	58390388	185449	58204939	56624841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68944182	1655041	67289141	66070390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	291720		291720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506544		5506544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29172		29172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2537155		2537155	
Report à nouveau	21904488		18795111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1929621		3109378	
Subventions d’investissement	123			
Provisions réglementées	433610		408837	
TOTAL (I)	32632433		30677917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589		78646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31903294		5170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453889		1341402	
Dettes fiscales et sociales	1169360		1440295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42338		40542	
Autres dettes	38992		32413617	
Produits constatés d’avance (2)	48246		47594	
TOTAL (IV)	34656708		35392474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67289141		66070390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				185
Production vendue biens				
Production vendue services	1943273	1545013	3488286	5635349
Chiffres d’affaires nets	1943273	1545013	3488286	5635534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43092	65895
Autres produits			412564	367401
Total des produits d’exploitation (I)			3943942	6068830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28039	113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1917	83468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2504
Autres achats et charges externes			1689642	2332571
Impôts, taxes et versements assimilés			140198	212590
Salaires et traitements			1757898	1980045
Charges sociales			640415	663497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94294	176287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	114855
Total des charges d’exploitation (II) 			4352407	5567513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408465	501317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2321531	2963659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			931788	1277206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3253319	4240865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532748	643100
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532748	643101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2720572	3597764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2312107	4099081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6968		96162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121699		8700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128667		104862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476		170489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25272		24773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81178		195262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47489		-90400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429975		899303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7325928		10414558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5396307		7305180	
BENEFICE OU PERTE	1929621		3109378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5955634		9350
Total Immobilisations corporelles		3892251		103797
Total Immobilisations financières		2349996		5955328
Total Général		12197881		6068475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5754073	210911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1840910	2155138
Prêts et immobilisations financières			2150	
Total Immobilisations financières			117580	8187744
Total Général			7712563	10553793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153252	23450	6179	170522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2599080	70845	1370856	1299069
AMORTISSEMENTS Total Général	2752332	94294	1377035	1469591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433610
Total Provisions réglementées	408837	24773		433610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13213		8722	4491
Sur comptes clients	180959			180959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194172		8722	185449
TOTAL GENERAL	603009	24773	8722	619060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99034	99034		
Prêts	370850	131800	239050	
Autres immobilisations financières	8138		8138	
Clients douteux ou litigieux	216893		216893	
Autres créances clients	4368052	4368052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8160	8160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	717870	717870		
T. V. A.	235282	235282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20818	20818		
Groupe et associés	2833274	2833274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7855612	7855612		
Charges constatées d’avance	67158	67158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16801141	16337061	464081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589	589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5282			5282
Fournisseurs et comptes rattachés	1453889	1453889		
Personnel et comptes rattachés	221941	221941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183476	183476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761717	761717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226	2226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42338	42338		
Groupe et associés	31898012	31898012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35766	35766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48246	48246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34653482	34648200		5282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel