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BILAN COMPAGNIE DES BATOBUS 2022 Siren 350540324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3986	3986		
Autres immobilisations corporelles	78180	78180		142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37100		37100	37100
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	119998	82166	37832	37974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112817	20854	91963	94967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285152	10885	274268	83829
Autres créances	318459		318459	738782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6807		6807	66097
Charges constatées d’avance				134339
TOTAL (II)	723235	31738	691497	1118014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843233	113904	729329	1155988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2971449		-800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282765		-2970649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2679885		-2962649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16426	
Provisions pour charges	93707		87261	
TOTAL (III)	93707		103687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31597		3558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384011		1191973	
Dettes fiscales et sociales	674022		698549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225876		2120869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3315507		4014950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729329		1155988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7298137		7298137	927985
Chiffres d’affaires nets	7298137		7298137	927985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155978	442669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51785	-13288
Autres produits			2732	3198
Total des produits d’exploitation (I)			7508632	1360564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-128679	1036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77241	5809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131383	1681
Autres achats et charges externes			3973007	2773179
Impôts, taxes et versements assimilés			58813	8535
Salaires et traitements			1706909	721629
Charges sociales			319385	248976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142	142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11184	7435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8760	8652
Autres charges			1035994	495238
Total des charges d’exploitation (II) 			7194139	4272312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314493	-2911748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31728	58901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31728	58901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31728	-58901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282765	-2970649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7508632		1360564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7225867		4331213	
BENEFICE OU PERTE	282765		-2970649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-13288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82166		
Total Immobilisations financières		37832		
Total Général		119998		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37832
Total Général				119998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82024	142		82166
AMORTISSEMENTS Total Général	82024	142		82166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93707
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103687	-7666	2314	93707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20555	299		20854
Sur comptes clients	3565	10885	3565	10885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24119	11184	3565	31738
TOTAL GENERAL	127806	3518	5879	125446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3518	5879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37100		37100	
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux	11973	11973		
Autres créances clients	273179	273179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6727	6727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3435	3435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191992	191992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	326	326		
Divers	2398	2398		
Groupe et associés	64456	64456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49125	49125		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	641443	603611	37832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1384011	1384011		
Personnel et comptes rattachés	323665	323665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254684	254684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60143	60143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35530	35530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1166818	1166818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59058	59058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3283910	3283910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59		45