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BILAN COMPAGNIE DES BATOBUS 2021 Siren 350540324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3986	3986		
Autres immobilisations corporelles	78180	78038	142	284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37100		37100	37100
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	119998	82024	37974	38116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115521	20555	94967	101554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87393	3565	83829	53485
Autres créances	738782		738782	424669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66097		66097	35876
Charges constatées d’avance	134339		134339	202405
TOTAL (II)	1142133	24119	1118014	817989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262131	106143	1155988	856106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-800		-1515753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2970649		-3311561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2962649		-4818514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16426		24100	
Provisions pour charges	87261		78655	
TOTAL (III)	103687		102755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3558		25474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191973		735737	
Dettes fiscales et sociales	698549		411985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120869		4398671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4014950		5571865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155988		856106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927985		927985	3311379
Chiffres d’affaires nets	927985		927985	3311379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			442669	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-13288	132368
Autres produits			3198	3580
Total des produits d’exploitation (I)			1360564	3447327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1036	-3715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5809	33532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1681	-7844
Autres achats et charges externes			2773179	3532946
Impôts, taxes et versements assimilés			8535	32925
Salaires et traitements			721629	1291151
Charges sociales			248976	610374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142	563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7435	14255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8652	17080
Autres charges			495238	1204934
Total des charges d’exploitation (II) 			4272312	6726201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2911748	-3278874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58901	32687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58901	32687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58901	-32687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2970649	-3311561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360564		3447327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4331213		6758889	
BENEFICE OU PERTE	-2970649		-3311561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82166		
Total Immobilisations financières		37832		
Total Général		119998		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37832
Total Général				119998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81882	142		82024
AMORTISSEMENTS Total Général	81882	142		82024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18740
Total Provisions pour risques et charges	102755	6730	5797	103687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16684	3871		20555
Sur comptes clients	14255	3565	14255	3565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30939	7435	14255	24119
TOTAL GENERAL	133693	14165	20052	127806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37100		37100	
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux	3921	3921		
Autres créances clients	83472	83472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9415	9415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25921	25921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133857	133857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3277	3277		
Divers	3624	3624		
Groupe et associés	558198	495378	62820	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4488	4488		
Charges constatées d’avance	134339	134339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998346	897694	100652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191973	1191973		
Personnel et comptes rattachés	255785	255785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427266	427266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14437	14437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2081000	2081000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39869	39869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4011391	4011391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel