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BILAN COMPAGNIE DES BATOBUS 2019 Siren 350540324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3986	3986		
Autres immobilisations corporelles	78180	77332	847	6685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28067		28067	19014
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	110965	81318	29647	26431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106679	21364	85314	70948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123238		123238	231509
Autres créances	1072955		1072955	1062997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428488		428488	53082
Charges constatées d’avance	109748		109748	200235
TOTAL (II)	1841107	21364	1819743	1618771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952072	102683	1849389	1645202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1744542		-1437510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228789		-307032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1506953		-1735742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52291		43487	
Provisions pour charges	67362		316294	
TOTAL (III)	119653		359781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35918		14746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910728		1733801	
Dettes fiscales et sociales	694139		662076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595905		610540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3236689		3021163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849389		1645202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9414314		9414314	7973004
Chiffres d’affaires nets	9414314		9414314	7973004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289457	887651
Autres produits			2133	2256
Total des produits d’exploitation (I)			9705904	8866911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1123	4578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57775	68285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24163	-16681
Autres achats et charges externes			4517709	4695598
Impôts, taxes et versements assimilés			136702	122970
Salaires et traitements			2196095	1950541
Charges sociales			910330	870578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5837	6207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8674	2993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6324	169318
Autres charges			1661921	1345874
Total des charges d’exploitation (II) 			9478326	9220261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227578	-353350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16957	17137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16957	17137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16957	-14818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210621	-368168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2514		-934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20682		-62070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9705904		8869230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9477115		9176262	
BENEFICE OU PERTE	228789		-307032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82166		
Total Immobilisations financières		19746		9053
Total Général		101912		9053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82166	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28799	
Total Général			110965	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75481	5837		81318
AMORTISSEMENTS Total Général	75481	5837		81318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19751
Total Provisions pour risques et charges	359781	17095	257223	119653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12690	8674		21364
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12690	8674		21364
TOTAL GENERAL	372471	25769	257223	141018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25769	257223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28067		28067	
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123238	123238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15288	15288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11560	11560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203604	203604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	801497	611337	190160	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41007	41007		
Charges constatées d’avance	109748	109748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334740	1115781	218959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1910728	1910728		
Personnel et comptes rattachés	314494	314494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313118	313118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351	351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66175	66175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587000	587000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8905	8905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3200772	3200772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	68		67