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BILAN COMPAGNIE DES BATOBUS 2018 Siren 350540324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3988	3988		
Autres immobilisations corporelles	78180	71495	8685	12892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19014		19014	10113
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	101912	75481	26431	23737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83638	12690	70948	61838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231509		231509	303896
Autres créances	1062997		1062997	915461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53082		53082	56144
Charges constatées d’avance	200235		200235	162396
TOTAL (II)	1631462	12690	1618771	1499734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733374	88171	1645202	1523471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1437510		-1071933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307032		-365577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1735742		-1428710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43487		38304	
Provisions pour charges	316294		422374	
TOTAL (III)	359781		460678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14746		19390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733801		1435057	
Dettes fiscales et sociales	662076		621505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610540		415552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3021163		2491503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645202		1523471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7973004		7973004	8323293
Chiffres d’affaires nets	7973004		7973004	8323293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			887651	179221
Autres produits			2256	5304
Total des produits d’exploitation (I)			8865911	8507818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4578	-221368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88285	55650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18681	243520
Autres achats et charges externes			4695598	4693143
Impôts, taxes et versements assimilés			122970	69164
Salaires et traitements			1950541	2042713
Charges sociales			870578	881085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6207	10987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169318	173188
Autres charges			1345874	995818
Total des charges d’exploitation (II) 			9220251	8924296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353350	-416478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17137	15605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17137	15605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14818	-15605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368168	-432032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	934		4803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-934		-4803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62070		-71309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8869230		8507818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9176262		8873395	
BENEFICE OU PERTE	-307032		-365577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78160		
Total Immobilisations financières		10845		
Total Général		93011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78180
Prêts et immobilisations financières			19746	
Total Immobilisations financières				19746
Total Général				101912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69274	6207		75481
AMORTISSEMENTS Total Général	69274	6207		75481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				250703
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8980
Total Provisions pour risques et charges	460678	175881	276778	359781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9698	2993		12690
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9698	2993		12690
TOTAL GENERAL	470376	178874	276778	372471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178874	276778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19014			
Autres immobilisations financières	732			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40855			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23987			
Impôts sur les bénéfices	42138			
T. V. A.	157648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	748437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49932			
Charges constatées d’avance	200235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514488	1244080	270407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733801	1733801		
Personnel et comptes rattachés	315931	315931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293663	293663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371	371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52111	52111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585000	585000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25540	25540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3006417	3006417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	67		64