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BILAN COMPAGNIE DES BATOBUS 2017 Siren 350540324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3986	3986		
Autres immobilisations corporelles	78180	65288	12892	28682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10113		10113	
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	93011	69274	23737	29415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71535	9698	61838	76708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303896		303896	264268
Autres créances	915461		915461	1281677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56144		56144	46591
Charges constatées d’avance	162396		162396	163592
TOTAL (II)	1509432	9698	1499734	1832837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602443	78972	1523471	1862252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1071933		68	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365577		-1072001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1428710		-1063133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38304		80199	
Provisions pour charges	422374		274325	
TOTAL (III)	460678		354524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19390		10111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435057		1027097	
Dettes fiscales et sociales	621505		670490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415552		863163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2491503		2570861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523471		1862252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8323293		8323293	7650059
Chiffres d’affaires nets	8323293		8323293	7650059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179221	179069
Autres produits			5304	60829
Total des produits d’exploitation (I)			8507818	7889957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-221368	8728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55650	95642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243920	
Autres achats et charges externes			4693143	4780394
Impôts, taxes et versements assimilés			69164	99230
Salaires et traitements			2042713	2107114
Charges sociales			861085	906066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10987	11355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173186	150978
Autres charges			995818	857980
Total des charges d’exploitation (II) 			8924296	9019650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416478	-1129693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15605	1969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15605	1969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15605	-1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432082	-1131662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71309		-59663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8507818		7889957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8873395		8961958	
BENEFICE OU PERTE	-365577		-1072001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		317386		
Total Immobilisations financières		732		10113
Total Général		318118		10113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235220	82166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10845
Total Général			235220	93011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288703	10987	230416	69274
AMORTISSEMENTS Total Général	288703	10987	230416	69274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				364295
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2417
Total Provisions pour risques et charges	354524	173186	67032	460678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17379		7681	9698
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17379		7681	9698
TOTAL GENERAL	371903	173186	74713	470376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173186	74713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10113			
Autres immobilisations financières	732			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11684			
Impôts sur les bénéfices	45980			
T. V. A.	103301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	651746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87500			
Charges constatées d’avance	162396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392598	1193161	199436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1435057	1435057		
Personnel et comptes rattachés	327113	327113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280672	280672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13719	13719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408000	408000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7552	7552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472113	2472113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64