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BILAN CLINIQUE PAUL DOUMER 2020 Siren 350508131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	668165	580870	87295	144966
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7	
Constructions	3968026	2635481	1332545	1448442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7108638	6628808	479830	634710
Autres immobilisations corporelles	773081	671944	101137	128341
Immobilisations en cours	11797		11797	45094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8305		8305	8305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87271		87271	73391
Autres immobilisations financières	67510		67510	66689
TOTAL (I)	13683712	10517104	3166609	3540856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443331		443331	397214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1165		1165	12482
Clients et comptes rattachés	1397245	40567	1356678	532783
Autres créances	245897	4167	241731	733363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1849773		1849773	212123
Charges constatées d’avance	113521		113521	116874
TOTAL (II)	4050933	44734	4006199	2004840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17734645	10561838	7172807	5545696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	256438		256438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174		1174	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503640		1503640	
Report à nouveau	-105100		-257242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10359		152142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	370903		447906	
TOTAL (I)	2060281		2126925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		29000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		29000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171755		337261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		446869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87149		117568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074354		1530433	
Dettes fiscales et sociales	545434		570471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16221		112292	
Autres dettes	2882613		274876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4977526		3389771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7172807		5545696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4624691		2891813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10870379		10870379	11704701
Chiffres d’affaires nets	10870379		10870379	11704701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			527205	155534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36026	20232
Autres produits			48544	52825
Total des produits d’exploitation (I)			11482153	11933291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1973541	1922760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46117	24995
Autres achats et charges externes			4176154	4539247
Impôts, taxes et versements assimilés			571482	591962
Salaires et traitements			3055820	3074827
Charges sociales			1180238	1147692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452095	541288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10196	851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121000	29000
Autres charges			17786	11044
Total des charges d’exploitation (II) 			11512195	11883667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30041	49625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2042	5068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2042	5068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2041	-5011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32082	44614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10781		6562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1952		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96846		138202	
Total des produits exceptionnels (VII)	109579		146764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45467		15619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19843		23617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67138		39236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42441		107528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11591734		12080112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11581374		11927970	
BENEFICE OU PERTE	10359		152142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			279327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	259085			
Renvois : Transfert de charges	1294		6615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1654982		4102
Total Immobilisations corporelles		11802623		105966
Total Immobilisations financières		148385		14701
Total Général		13605990		124769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45094	1953	11861542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163086
Total Général		45094	1953	13683712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	519097	61773		580870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9546037	390262	125	9936234
AMORTISSEMENTS Total Général	10065134	452035	125	10517104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				370903
Total Provisions réglementées	447906	19843	96846	370903
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	29000	121000	15000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51770	8529	19732	40567
Autres provisions pour dépréciation	2500	1667		4167
Total Provisions pour dépréciation	54270	10196	19732	44734
TOTAL GENERAL	531176	151039	131578	550637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131196	34732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19843	96846	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87271		87271	
Autres immobilisations financières	67510		67510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1397245	1397245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604	604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725	725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10132	10132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234437	234437		
Charges constatées d’avance	113521	113521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911445	1756663	154781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171755	18920	152835	
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1074354	1074354		
Personnel et comptes rattachés	165214	165214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284778	284778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29691	29691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65751	65751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16221	16221		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2882613	2882613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4890377	4537542	352835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel