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BILAN CLINIQUE PAUL DOUMER 2019 Siren 350508131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664063	519097	144966	213921
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3945586	2497144	1448442	1332702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7046666	6411956	634710	656665
Autres immobilisations corporelles	765277	636936	128341	161298
Immobilisations en cours	45094		45094	41975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8305		8305	8305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73391		73391	59185
Autres immobilisations financières	66689		66689	55479
TOTAL (I)	13605989	10065134	3540856	3520450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397214		397214	422210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12482		12482	78
Clients et comptes rattachés	584553	51770	532783	638639
Autres créances	735863	2500	733363	717470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212123		212123	263044
Charges constatées d’avance	116874		116874	123988
TOTAL (II)	2059110	54270	2004840	2165429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15665100	10119404	5545696	5685879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	256438		256438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174		1174	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503640		1503640	
Report à nouveau	-257242		-13792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152142		-243450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	447906		562491	
TOTAL (I)	2126925		2089368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337261		146862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446869		632632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117568		89921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530433		1731162	
Dettes fiscales et sociales	570471		664830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112292		94864	
Autres dettes	274876		236240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3389771		3596511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5545696		5685879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2891813		3249649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11704701		11704701	11719643
Chiffres d’affaires nets	11704701		11704701	11719643
				
Production stockée				
Production immobilisée				15438
Subventions d’exploitation			155534	76755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20232	56043
Autres produits			52825	57954
Total des produits d’exploitation (I)			11933291	11925832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1922760	1911143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24995	-18028
Autres achats et charges externes			4539247	4702988
Impôts, taxes et versements assimilés			591962	644672
Salaires et traitements			3074827	3143092
Charges sociales			1147692	1181794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541288	626164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			851	34042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29000	
Autres charges			11044	13485
Total des charges d’exploitation (II) 			11883667	12239353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49625	-313520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5068	4659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5068	4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5011	-4027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44614	-317547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	138202		170258	
Total des produits exceptionnels (VII)	146764		170258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15619		23649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23617		34617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39236		96161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107528		74097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12080112		12096723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11927970		12340173	
BENEFICE OU PERTE	152142		-243450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			221062	
Renvois : Transfert de charges	6615		56043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1653749		1233
Total Immobilisations corporelles		11498460		535046
Total Immobilisations financières		122969		25416
Total Général		13275170		561695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1654982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230883	11802623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148385
Total Général			230883	13605990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448909	70188		519097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9305820	471099	230883	9546037
AMORTISSEMENTS Total Général	9754729	541287	230883	10065134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				447906
Total Provisions réglementées	562491	23617	138202	447906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29000
Total Provisions pour risques et charges		29000		29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65387		13617	51770
Autres provisions pour dépréciation	1649	851		2500
Total Provisions pour dépréciation	67036	851	13617	54270
TOTAL GENERAL	629527	53468	151819	531176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29851	13617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23617	138202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73391		73391	
Autres immobilisations financières	66689		66689	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584553	584553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152236	152236		
T. V. A.	60	60		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332091	332091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251326	251326		
Charges constatées d’avance	116874	116874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577370	1437290	140080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel