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BILAN CLINIQUE PAUL DOUMER 2018 Siren 350508131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662831	448909	213921	253502
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3697730	2365028	1332702	1301777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7006753	6350089	656665	834016
Autres immobilisations corporelles	752001	590703	161298	141839
Immobilisations en cours	41975		41975	15510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8305		8305	7755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59185		59185	44753
Autres immobilisations financières	55479		55479	53861
TOTAL (I)	13275179	9754729	3520450	3643933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422210		422210	404182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	
Clients et comptes rattachés	704026	65387	638639	889648
Autres créances	719119	1649	717470	577537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263044		263044	198583
Charges constatées d’avance	123988		123988	80136
TOTAL (II)	2232465	67036	2165429	2150087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15507644	9821765	5685879	5794020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	256438		256438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174		1174	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503640		1503640	
Report à nouveau	-13792		-150026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243450		136234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	562491		698132	
TOTAL (I)	2089368		2468458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146862		1394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632632		458511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89921		154044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1731162		1455852	
Dettes fiscales et sociales	664830		784219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94864		205315	
Autres dettes	236240		266226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3596511		3325562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5685879		5794020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3249649		3125561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11719643		11719643	11468935
Chiffres d’affaires nets	11719643		11719643	11468935
				
Production stockée				
Production immobilisée			15438	
Subventions d’exploitation			76755	66558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56043	20907
Autres produits			57954	271484
Total des produits d’exploitation (I)			11925832	11827884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1911143	1851052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18028	-58575
Autres achats et charges externes			4702988	4282233
Impôts, taxes et versements assimilés			644672	683304
Salaires et traitements			3143092	3096280
Charges sociales			1181794	1337062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626164	661998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34042	9599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13485	109048
Total des charges d’exploitation (II) 			12239353	11972001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313520	-144117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			633	424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4659	5502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4659	5502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4027	-5078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317547	-149195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	170258		182358	
Total des produits exceptionnels (VII)	170258		201943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23649		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34617		91429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96161		93134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74097		108809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-176620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12096723		12030251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12340173		11894017	
BENEFICE OU PERTE	-243450		136234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			72236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	221062			
Renvois : Transfert de charges	56043		18417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1619699		21200
Total Immobilisations corporelles		11095856		464879
Total Immobilisations financières		106370		16600
Total Général		12821925		502679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12850		1653749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12850	49426	11498460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122969
Total Général		25700	49426	13275178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375279	73631		448909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8802714	552531	49426	9305820
AMORTISSEMENTS Total Général	9177992	626162	49426	9754729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				562491
Total Provisions réglementées	698132	34617	170258	562491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32994	32393		65387
Autres provisions pour dépréciation		1649		1649
Total Provisions pour dépréciation	32994	34042		67036
TOTAL GENERAL	731126	68659	170258	629528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34042		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34617	170258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59185	59185		
Autres immobilisations financières	55479	55479		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	704026	704026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152236	152236		
T. V. A.	7731	7731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5894	5894		
Groupe et associés	332091	332091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220651	220651		
Charges constatées d’avance	123988	123988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1661798	1661798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146862		146862	
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1731162	1731162		
Personnel et comptes rattachés	223622	223622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268219	268219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35205	35205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137784	137784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94864	94864		
Groupe et associés	432632	432632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236240	236240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506589	3159727	346862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	827743		729441	
Location, charges locatives et de copropriété	1740323		1699774	
Personnel extérieur à l’entreprise	449196		289832	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51248		81789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1634478		1481397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4702988		4282233	
Taxe professionnelle	171153		178907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	473519		504397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	644672		683304	
Montant de la TVA. collectée	2000		261420	
Total TVA. déductible sur biens et services	7339		60854	
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100