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BILAN CLINIQUE PAUL DOUMER 2016 Siren 350508131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	412504	331246	81257	
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3027678	2060146	967531	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6718974	5613426	1105547	
Autres immobilisations corporelles	573557	511173	62383	
Immobilisations en cours	66979		66979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30037		30037	
Autres immobilisations financières	53861		53861	
TOTAL (I)	11877011	8515994	3361017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328066		328066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337708	25885	311822	
Autres créances	349806		349806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385691		385691	
Charges constatées d’avance	106184		106184	
TOTAL (II)	1507456	25885	1481570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13384468	8541880	4842588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	256438			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1504813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	789060			
TOTAL (I)	2423152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	603008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776486			
Dettes fiscales et sociales	893904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9945			
Autres dettes	136091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2419435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11056268		11056268	
Chiffres d’affaires nets	11056268		11056268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8852	
Autres produits			131853	
Total des produits d’exploitation (I)			11316268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1692578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12035	
Autres achats et charges externes			3650422	
Impôts, taxes et versements assimilés			682424	
Salaires et traitements			3346196	
Charges sociales			1434076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44287	
Total des charges d’exploitation (II) 			11631946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3202	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	181456			
Total des produits exceptionnels (VII)	181486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11498800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11648827			
BENEFICE OU PERTE	-150026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1382062		21360
Total Immobilisations corporelles		10020557		366633
Total Immobilisations financières		87857		2500
Total Général		11490477		390493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10387190
Prêts et immobilisations financières			3959	
Total Immobilisations financières			3959	86398
Total Général			3959	11877011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292578	38668		331246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7473481	711265		8184747
AMORTISSEMENTS Total Général	7766060	749933		8515994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				789060
Total Provisions réglementées	813437	157079	81456	789060
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14749	19989	8852	25885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14749	19989	8852	25885
TOTAL GENERAL	828186	177068	90308	814946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19989	8852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157079	181456	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30037	30037		
Autres immobilisations financières	33861			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152236			
T. V. A.	5698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9032			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180474			
Charges constatées d’avance	106184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	877596	823735	53861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000			
Fournisseurs et comptes rattachés	776486	776486		
Personnel et comptes rattachés	352252	352252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364212	364212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28862	28862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148577	148577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9945	9945		
Groupe et associés	403008	403008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136091	136091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419435	2219435		200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	666130			
Location, charges locatives et de copropriété	1677294			
Personnel extérieur à l’entreprise	130598		1	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10473			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3650422			
Taxe professionnelle	177250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	682424			
Montant de la TVA. collectée	260598			
Total TVA. déductible sur biens et services	27204			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	112