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BILAN C.H.D. AUDIT VAL DE LOIRE 2018 Siren 350515854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4385	4385		
Fonds commercial	51742		51742	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61196	56854	4341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117323	61240	56083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182170	136201	45969	
Autres créances	938602		938602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72533		72533	
Charges constatées d’avance	1403		1403	
TOTAL (II)	1194708	136201	1058507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312031	197441	1114590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34071			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	257177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306111			
Dettes fiscales et sociales	36305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395336		395336	
Chiffres d’affaires nets	395336		395336	
				
Production stockée			-5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6895	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			397862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370890	
Impôts, taxes et versements assimilés			9798	
Salaires et traitements			33475	
Charges sociales			13936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			472438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766424			
BENEFICE OU PERTE	63386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349332		
Total Immobilisations corporelles		101407		
Total Immobilisations financières				
Total Général		450739		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			293204	56127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40211	61196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			333416	117323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4385			4385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94019	2280	39444	56854
AMORTISSEMENTS Total Général	98404	2280	39444	61240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101024	42051	6874	136201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101024	42051	6874	136201
TOTAL GENERAL	101024	42051	6874	136201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42051	6874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	166115	166115		
Autres créances clients	16055	-139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9192	9192		
T. V. A.	53378	53378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1531	1531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874501	874501		
Charges constatées d’avance	1403	1403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122175	1122175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306111	306111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34246	34246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2059	2059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257177	257177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600742	600742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313571			
Location, charges locatives et de copropriété	8068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370890			
Taxe professionnelle	2142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9798			
Montant de la TVA. collectée	49701			
Total TVA. déductible sur biens et services	62037			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8