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BILAN AUBERGE DU CAMP ROMAIN 2019 Siren 350572079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10282	9946	336	5229
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16342		16342	16342
Constructions	1395393	1340319	55074	59266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82058	74434	7624	3239
Autres immobilisations corporelles	452032	336895	115137	139952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2253383	1761593	491790	521304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34529		34529	38140
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	100		100	3340
Autres créances	28291		28291	14094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175757		175757	194616
Charges constatées d’avance	10883		10883	9695
TOTAL (II)	249560		249560	260135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2502943	1761593	741350	781439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66200		66200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588414		588414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6620		6620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8686		8686	
Report à nouveau	-144323		-211431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6792		67108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518804		525596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13212		13212	
TOTAL (III)	13212		13212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710		6231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105331		124825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39032		36640	
Dettes fiscales et sociales	58539		58393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5721			
Produits constatés d’avance (2)			16541	
TOTAL (IV)	209334		242631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741350		781439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209334		242631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	710		6231	
Dont emprunts participatifs	105331			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	683437		683437	680497
Production vendue biens				
Production vendue services	572285		572285	501676
Chiffres d’affaires nets	1255723		1255723	1182173
				
Production stockée				
Production immobilisée			6472	4578
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2096	13880
Autres produits			123	319
Total des produits d’exploitation (I)			1264413	1200950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210784	206868
Variation de stock (marchandises)			3611	-101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068	514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467737	419634
Impôts, taxes et versements assimilés			65592	63670
Salaires et traitements			380551	328103
Charges sociales			86069	74070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53502	46167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2270	2524
Total des charges d’exploitation (II) 			1271185	1141450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6772	59500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6772	59500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		7608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264413		1208558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271205		1141450	
BENEFICE OU PERTE	-6792		67108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307558		
Total Immobilisations corporelles		2003201		23988
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		2310759		25988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81364	1945825
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général			83364	2253383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5053	4892		9946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1784402	48610	81364	1751648
AMORTISSEMENTS Total Général	1789455	53502	81364	1761593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13212
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13212			13212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13212			13212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100	100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1608	1608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15939	15939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10744	10744		
Charges constatées d’avance	10883	10883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39274	39274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104268	104268		
Fournisseurs et comptes rattachés	39032	39032		
Personnel et comptes rattachés	40499	40499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16515	16515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1525	1525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1063	1063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5721	5721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209334	209334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel