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BILAN AUBERGE DU CAMP ROMAIN 2017 Siren 350572079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6682	2981	3701	
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16342		16342	16342
Constructions	1382419	1306922	75498	98549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147825	142334	5491	6905
Autres immobilisations corporelles	402607	291052	111554	106648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2253150	1743288	509862	525720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38039		38039	21280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9152		9152	2730
Autres créances	61042		61042	42524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147243		147243	81104
Charges constatées d’avance	12251		12251	16122
TOTAL (II)	267726		267726	163760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520877	1743288	777588	689480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66200		66200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588414		588414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6620		6620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8686		8686	
Report à nouveau	-299653		-314449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88222		14795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458488		370266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13212		13212	
TOTAL (III)	13212		13212	
Emprunts obligataires convertibles			1854	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193554		193504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44212		35526	
Dettes fiscales et sociales	68122		67538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305888		306002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777588		689480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700786		700786	639673
Production vendue biens				
Production vendue services	538289		538289	496715
Chiffres d’affaires nets	1239076		1239076	1136387
				
Production stockée				
Production immobilisée			5278	5497
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18929	15763
Autres produits			387	221
Total des produits d’exploitation (I)			1263669	1157868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212023	187443
Variation de stock (marchandises)			-16759	10633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416	-358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434653	405890
Impôts, taxes et versements assimilés			61462	55083
Salaires et traitements			352977	369993
Charges sociales			76375	84453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49957	67694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2337	3515
Total des charges d’exploitation (II) 			1173441	1184345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90228	-26477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	-995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90086	-27471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			145000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			145000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863		102733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1863		42267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263680		1302868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175457		1288073	
BENEFICE OU PERTE	88222		14795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298911		5047
Total Immobilisations corporelles		1920141		30051
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		2219052		36098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			999	1949193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			1999	2253150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635	1346		2981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691697	48611		1740307
AMORTISSEMENTS Total Général	1693332	49957		1743288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13212
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13212			13212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13212			13212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1570			
Charges constatées d’avance	12251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82445	82445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192056	192056		
Fournisseurs et comptes rattachés	44212	44212		
Personnel et comptes rattachés	47441	47441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18544	18544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1189	1189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1498	1498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305888	305888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel