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BILAN AGREGATS DU CENTRE 2018 Siren 350556460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5635	5019	616	987
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	15950	15950		439
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64646	63452	1194	3458
Constructions	4068	2465	1603	1753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463218	365690	97527	150366
Autres immobilisations corporelles	2183299	1468911	714388	899275
Immobilisations en cours	6513		6513	9995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228550		228550	228550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1377		1377	1377
Prêts				
Autres immobilisations financières	15812		15812	18495
TOTAL (I)	2991354	1921487	1069866	1316981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				68747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	894495		894495	921691
Marchandises	102938		102938	141774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319807	65503	1254305	1300566
Autres créances	502721		502721	569603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31158		31158	4433
Charges constatées d’avance	34287		34287	64790
TOTAL (II)	2885407	65503	2819904	3071605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5876760	1986990	3889770	4388586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197823		283646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216455		-85823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	998		1724	
TOTAL (I)	1069276		853547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	61202		83386	
TOTAL (II)	61202		83386	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295206		469805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24150		194007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789743		1865335	
Dettes fiscales et sociales	341296		390729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		13794	
Autres dettes	307098		517982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2759292		3451653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3889770		4388586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2668377		3305435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1096907		1096907	1077646
Production vendue biens	1271520		1271520	1307079
Production vendue services	2624268		2624268	1132335
Chiffres d’affaires nets	4992696		4992696	3517060
				
Production stockée			-95943	174880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81111	17091
Autres produits			775	28
Total des produits d’exploitation (I)			4978639	3709059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552618	531351
Variation de stock (marchandises)			38837	-18977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576136	121778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2718216	2380744
Impôts, taxes et versements assimilés			77442	53222
Salaires et traitements			335011	306624
Charges sociales			121127	123321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267548	277041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12544	1226
Total des charges d’exploitation (II) 			4699479	3776331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279160	-67272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés			25	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29892	36456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29892	36456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29866	-36034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249293	-103306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67725		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32769		211167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1092		1317	
Total des produits exceptionnels (VII)	101586		212494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46504		101033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2769		93234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366		745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49639		195011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51947		17483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5080250		3921975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4863795		4007798	
BENEFICE OU PERTE	216455		-85823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23872		
Total Immobilisations corporelles		2688634		33112
Total Immobilisations financières		248422		86
Total Général		2960927		33198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	2721743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2769	245739
Total Général			2771	2991354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20159	810		20969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633782	266738	2	1900518
AMORTISSEMENTS Total Général	1653941	267548	2	1921487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				998
Total Provisions réglementées	1724	366	1092	998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78611		13109	65503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78611		13109	65503
TOTAL GENERAL	80335	366	14201	66501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		366	1092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15812	15812		
Clients douteux ou litigieux	78364	78364		
Autres créances clients	1241444	1241444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	208992	208992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12200	12200		
Groupe et associés	200806	200806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74723	74723		
Charges constatées d’avance	34287	34287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872628	1872628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	104290	104290		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190915	100000	66382	24534
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1789743	1789743		
Personnel et comptes rattachés	76896	76896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73788	73788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152615	152615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37997	37997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	24150	24150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307098	307098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759292	2668377	66382	24534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9