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BILAN AGENCE IMMOBILIERE IMMO CONCEPT 2020 Siren 350529160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	7128	7128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245268	158601	86667	90128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22021	22021		
Autres immobilisations corporelles	105423	86139	19284	41
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3858		3858	3858
Prêts				
Autres immobilisations financières	11190		11190	11153
TOTAL (I)	633572	282389	351182	335363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171314		171314	321218
Autres créances	204479		204479	1718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281501		281501	383854
Charges constatées d’avance	8072		8072	12563
TOTAL (II)	665366		665366	719353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298938	282389	1016548	1054716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99503		90674	
Report à nouveau			4660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52303		4170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184700		237003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346504		173648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2521		912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42145		22383	
Dettes fiscales et sociales	170736		121388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184525		384975	
Produits constatés d’avance (2)	85417		114406	
TOTAL (IV)	831848		817713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016548		1054716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2747	
Dont emprunts participatifs	2521			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686420		686420	723291
Chiffres d’affaires nets	686420		686420	723291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	57
Total des produits d’exploitation (I)			686463	723348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356940	258293
Impôts, taxes et versements assimilés			5101	2982
Salaires et traitements			287313	330220
Charges sociales			70852	113940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10381	4114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269	124
Total des charges d’exploitation (II) 			731856	709672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45393	13676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5166	4242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5166	4242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5166	-4242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50559	9434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1744		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744		3571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1744		-2149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686463		724770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738766		720600	
BENEFICE OU PERTE	-52303		4170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244301		
Total Immobilisations corporelles		346550		26163
Total Immobilisations financières		16521		37
Total Général		607372		26200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16558
Total Général				633572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15628			15628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256381	10381		266761
AMORTISSEMENTS Total Général	272009	10381		282389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11190		11190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171314	171314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	843	843		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5325	5325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193311	193311		
Charges constatées d’avance	8072	8072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395055	383865	11190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346504	220298	126205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42145	42145		
Personnel et comptes rattachés	4435	4435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63056	63056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99956	99956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3290	3290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2521	2521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184525	184525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85417	85417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	831848	705642	126205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel