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BILAN AGENCE IMMOBILIERE IMMO CONCEPT 2019 Siren 350529160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		222
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	7128	7128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245268	155140	90128	92729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22021	22021		130
Autres immobilisations corporelles	79261	79220	41	342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3858		3858	3858
Prêts				
Autres immobilisations financières	11153		11153	11153
TOTAL (I)	607372	272009	335363	338617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321218		321218	176433
Autres créances	1718		1718	11067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383854		383854	361513
Charges constatées d’avance	12563		12563	5182
TOTAL (II)	719353		719353	554194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326725	272009	1054716	892811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90674		86137	
Report à nouveau	4660		4660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4170		4537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237003		232834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173648		157167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912		335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22383		12705	
Dettes fiscales et sociales	121388		85072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384975		404698	
Produits constatés d’avance (2)	114406			
TOTAL (IV)	817713		659977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054716		892811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690176		659977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2747		19740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723291		723291	540085
Chiffres d’affaires nets	723291		723291	540085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	47
Total des produits d’exploitation (I)			723348	540131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258293	192017
Impôts, taxes et versements assimilés			2982	3646
Salaires et traitements			330220	251525
Charges sociales			113940	75426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4114	5917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	107
Total des charges d’exploitation (II) 			709672	528637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13676	11494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4242	4608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4242	4608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4242	-4607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9434	6888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1422			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1422		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3571		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3571		1495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2149		-747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3115		1604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724770		540881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720600		536345	
BENEFICE OU PERTE	4170		4537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87372		56473	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244301		
Total Immobilisations corporelles		345690		860
Total Immobilisations financières		16521		4786
Total Général		606512		5646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346550
Prêts et immobilisations financières			4786	
Total Immobilisations financières			4786	16521
Total Général			4786	607372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15406	222		15628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252489	3892		256381
AMORTISSEMENTS Total Général	267895	4114		272009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11153		11153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321218	321218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	867	867		
T. V. A.	851	851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12563	12563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346652	335499	11153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2747	2747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170901	43364	127537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22383	22383		
Personnel et comptes rattachés	4216	4216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52741	52741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63444	63444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384975	384975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114406	114406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817713	690176	127537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11758			
Location, charges locatives et de copropriété	60118		48924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12862		12615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173555		130478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258293		192017	
Taxe professionnelle	1634		814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1348		2832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2982		3646	
Montant de la TVA. collectée	153289		97146	
Total TVA. déductible sur biens et services	29099		19739	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4