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BILAN AGENCE IMMOBILIERE IMMO CONCEPT 2018 Siren 350529160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8278	222	1222
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	7128	7128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244408	151679	92729	95728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22021	21891	130	1383
Autres immobilisations corporelles	79261	78919	342	1007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3858		3858	3858
Prêts				
Autres immobilisations financières	11153		11153	11117
TOTAL (I)	606512	267895	338617	344498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176433		176433	279455
Autres créances	12098		12098	4387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361513		361513	541908
Charges constatées d’avance	5182		5182	5704
TOTAL (II)	555225		555225	831455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161737	267895	893842	1175952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86137		82879	
Report à nouveau	4660		4660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5567		3258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233865		228297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157167		205583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335		898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12705		13439	
Dettes fiscales et sociales	85072		145513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404698		442013	
Produits constatés d’avance (2)			140208	
TOTAL (IV)	659977		947655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893842		1175952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657589		943197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19740		5230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83333	456752	540085	635376
Chiffres d’affaires nets	83333	456752	540085	635376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	2
Total des produits d’exploitation (I)			540131	635378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192017	315176
Impôts, taxes et versements assimilés			3646	11973
Salaires et traitements			242444	172709
Charges sociales			83476	68270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5917	14300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	64
Total des charges d’exploitation (II) 			527606	582492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12525	52886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4608	3610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4608	3610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4607	-3562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7918	49323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1495		34817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		34817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		-33577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1604		12488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540881		636666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535314		633408	
BENEFICE OU PERTE	5567		3258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10745		19589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56473		44821	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244301		
Total Immobilisations corporelles		345690		
Total Immobilisations financières		16485		36
Total Général		606476		36
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16521
Total Général				606512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14406	1000		15406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247572	4917		252489
AMORTISSEMENTS Total Général	261978	5917		267895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11153	11153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10328			
T. V. A.	1770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204865	204865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19740	19740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137427	135039	2388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12705	12705		
Personnel et comptes rattachés	8263	8263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19795	19795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54572	54572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2441	2441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404698	404698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659977	657589	2388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48924		74874	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12615		26128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130478		214174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192017		315176	
Taxe professionnelle	814		3027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2832		8946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3646		11973	
Montant de la TVA. collectée	97146		155117	
Total TVA. déductible sur biens et services	19739		35923	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4