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BILAN AGENCE IMMOBILIERE IMMO CONCEPT 2017 Siren 350529160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	7278	1222	2718
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	7128	7128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244408	148680	95728	102994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22021	20639	1383	4594
Autres immobilisations corporelles	79261	78254	1007	3334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	1510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3858		3858	3858
Prêts				
Autres immobilisations financières	11117		11117	11117
TOTAL (I)	606476	261978	344498	358798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279455		279455	35000
Autres créances	4387		4387	16332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541908		541908	188591
Charges constatées d’avance	5704		5704	2374
TOTAL (II)	831455		831455	242297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1437930	261978	1175952	601095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82879		58717	
Report à nouveau	4660		4660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3258		24162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228297		225039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205583		112873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898		23049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13439		6219	
Dettes fiscales et sociales	145513		176919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442013		56996	
Produits constatés d’avance (2)	140208			
TOTAL (IV)	947655		376056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175952		601095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943197		344304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5230		12752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		635376	635376	432844
Chiffres d’affaires nets		635376	635376	432844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	43
Total des produits d’exploitation (I)			635378	432887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315176	191451
Impôts, taxes et versements assimilés			11973	3019
Salaires et traitements			172709	129140
Charges sociales			68270	62645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14300	14246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	6
Total des charges d’exploitation (II) 			582492	400507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52886	32380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				75
Total des produits financiers (V)			48	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	6047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	6047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3562	-5930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49323	26450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		4900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34817		2587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34817		2587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33577		2313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12488		4601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636666		437904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633408		413742	
BENEFICE OU PERTE	3258		24162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19589		7164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44821		45829	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244301		
Total Immobilisations corporelles		345690		
Total Immobilisations financières		16485		4786
Total Général		606476		4786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345690
Prêts et immobilisations financières			4786	
Total Immobilisations financières			4786	16485
Total Général			4786	606476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12910	1496		14406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234768	12804		247572
AMORTISSEMENTS Total Général	247678	14300		261978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11117	11117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4174			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300663	300663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5230	5230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200353	195895	4458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13439	13439		
Personnel et comptes rattachés	9810	9810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14909	14909		
Impôts sur les bénéfices	9179	9179		
T.V.A.	68602	68602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43013	43013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898	898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442013	442013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140208	140208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	947655	943197	4458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37080		14250	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74874		52338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26128		14241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214174		124871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315176		191451	
Taxe professionnelle	3027		2019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8946		1000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11973		3019	
Montant de la TVA. collectée	155117		94733	
Total TVA. déductible sur biens et services	35923		20064	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2