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BILAN AGENCE IMMOBILIERE IMMO CONCEPT 2015 Siren 350529160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	5782	2718	3718
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	7128	7128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244408	141414	102994	109136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22021	17427	4594	6973
Autres immobilisations corporelles	79261	75926	3334	6778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	1460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3858		3858	3832
Prêts				
Autres immobilisations financières	11117		11117	13390
TOTAL (I)	606476	247678	358798	373960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35000		35000	82485
Autres créances	16332		16332	4412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				85267
Disponibilités	188591		188591	116364
Charges constatées d’avance	2374		2374	4742
TOTAL (II)	242297		242297	293271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848773	247678	601095	667231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58717		58717	
Report à nouveau	4660		-45283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24162		49943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225039		200877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112873		216260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23049		710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6219		15618	
Dettes fiscales et sociales	176919		132068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56996		101698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376056		466354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601095		667231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344304		432875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12752		54609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		432844	432844	385965
Chiffres d’affaires nets		432844	432844	385965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				358
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			432887	386322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191451	168944
Impôts, taxes et versements assimilés			3019	2579
Salaires et traitements			129140	80725
Charges sociales			65871	25341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14246	13988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			403733	291579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29154	94743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75	13125
Total des produits financiers (V)			117	13153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6047	8442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6047	8442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5930	4711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23224	99455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4900		1141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900		1141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2587		50762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2587		50762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2313		-49621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1375		-109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437904		400616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413742		350673	
BENEFICE OU PERTE	24162		49943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7164		7612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45829		11112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244881		
Total Immobilisations corporelles		356161		1282
Total Immobilisations financières		18683		76
Total Général		619724		1357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			579	244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11753	345690
Prêts et immobilisations financières			2274	
Total Immobilisations financières			2274	16485
Total Général			14606	606476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12489	1000	579	12910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233275	13246	11753	234768
AMORTISSEMENTS Total Général	245764	14246	12332	247678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11117	11117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12803			
Charges constatées d’avance	2374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64823	64823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12752	12752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100121	91418	8703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6219	6219		
Personnel et comptes rattachés	1924	1924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63147	63147		
Impôts sur les bénéfices	1375	1375		
T.V.A.	98270	98270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12202	12202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23049		23049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56996	56996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376056	344304	31752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14250		21528	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52338		47068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14241		14018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124871		107858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191451		168944	
Taxe professionnelle	2019		1883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1000		696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3019		2579	
Montant de la TVA. collectée	94733		70695	
Total TVA. déductible sur biens et services	20064		20570	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		3