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BILAN AGENCE GAPENCAISE IMMOBILIERE 2019 Siren 350587556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25458	25458		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10236		10236	10236
Constructions	95176	47759	47417	52176
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31603	31028	575	1277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253		253	253
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	168700	104245	64455	69916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101829		101829	101829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13270		13270	2249
Autres créances	349020		349020	337158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139344		139344	140002
Disponibilités	116396		116396	111308
Charges constatées d’avance	932		932	217
TOTAL (II)	720791		720791	692763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889491	104245	785246	762678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles	512462		512462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69499			
Report à nouveau			-12470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4808		81970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595322		590514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106854		106944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67623		64122	
Dettes fiscales et sociales	15447		1098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189924		172164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785246		762678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189924		172164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101143		101143	52829
Chiffres d’affaires nets	101143		101143	52829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			102648	52834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45328	53349
Impôts, taxes et versements assimilés			4484	3958
Salaires et traitements			33852	7833
Charges sociales			8281	5852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3
Total des charges d’exploitation (II) 			97417	70998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5232	-18164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424	144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4808	-18020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			99990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102882		152978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98074		71008	
BENEFICE OU PERTE	4808		81970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30032		
Total Immobilisations corporelles		137015		
Total Immobilisations financières		1653		
Total Général		168700		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1653
Total Général				168700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25458			25458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73326	5461		78786
AMORTISSEMENTS Total Général	98784	5461		104245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13270	13270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110	110		
T. V. A.	3364	3364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325917	325917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19564	19564		
Charges constatées d’avance	932	932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364622	364622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67623	67623		
Personnel et comptes rattachés	6201	6201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5694	5694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3166	3166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106854	106854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189924	189924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9343		10717	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13367		18207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22618		24425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45328		53349	
Taxe professionnelle	776		817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3708		3141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4484		3958	
Montant de la TVA. collectée	20228		10565	
Total TVA. déductible sur biens et services	4228		4649	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel