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BILAN VALLET RECTIFICATION SARL 2018 Siren 350420501				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106714		106714	106714
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92095	92095		613
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	198809	92095	106714	107327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2981		2981	1567
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15706		15706	20683
Créances – Autres	2130		2130	1631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107794		107794	105483
Caisse				
Charges constatées d’avance	1424		1424	1281
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130035		130035	130645
Total général Actif	328844			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			180749	179454
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6480	5106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229152	226483
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3098	6778
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1392		
Autres dettes			4499	4711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7597	11489
Total général Passif			236749	237972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	141873		151289	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			425	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141873		151713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30493		32695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1414		1664	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50384		53386	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4141		3596	
Rémunérations du personnel 	37508		37582	
Charges sociales	14528		15108	
Dotations aux amortissements	613		1672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	136254		145707	
Résultat d’exploitation	5619		6007	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2004			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1143		901	
Bénéfice ou perte	6480		5106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28388			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198809	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28388	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel