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BILAN SOFAREB - SOCIETE FABRICATION REPARATION DE BACHES 2017 Siren 350464210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14313	14313		
Concessions, brevets et droits similaires	42343	30255	12088	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100328	100328		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263212	245954	17258	7946
Autres immobilisations corporelles	340829	237239	103590	108261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397		397	14622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19118		19118	15288
TOTAL (I)	780540	628089	152451	146117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325177	14849	310328	350869
En cours de production de biens	323981		323981	276890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106431		106431	101167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156248		130317	208963
Autres créances	260883		260883	440613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7649
Charges constatées d’avance	35327		35327	39209
TOTAL (II)	1208047	40779	1167268	1425360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988587	668869	1319719	1571477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210202		210202	
Report à nouveau	-199278		-251734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69749		52456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168673		98924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223958		264800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44031		37181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243654		364243	
Dettes fiscales et sociales	424694		786451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194708		19877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151045		1472553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319719		1571477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056842		1371828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96722		126331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13468		13468	890
Production vendue biens	3402050		3402050	2747132
Production vendue services	25145		25145	111840
Chiffres d’affaires nets	3440664		3440664	2859862
				
Production stockée			52356	-11794
Production immobilisée			6587	69048
Subventions d’exploitation			7543	2091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14788	10967
Autres produits			88	54825
Total des produits d’exploitation (I)			3522025	2984999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1578246	1279091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38648	-4274
Autres achats et charges externes			619385	576896
Impôts, taxes et versements assimilés			54803	53359
Salaires et traitements			871525	809541
Charges sociales			277686	278150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37811	30817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15512	4753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865	29
Total des charges d’exploitation (II) 			3494481	3028363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27544	-43364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40039	34402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40141	34462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12255	10890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12255	10890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27886	23573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55430	-19791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20639		77055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70710		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91349		79555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33748		3514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41182		3252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74930		6767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16419		72788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2100		541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3653516		3099016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3583767		3046560	
BENEFICE OU PERTE	69749		52456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10474		9847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1567		10912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28063		26559	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43047	1522		44569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547231	36289		583521
AMORTISSEMENTS Total Général	590278	37811		628089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12956	14849	12956	14849
Sur comptes clients	25533	663	265	25930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38489	15512	13221	40779
TOTAL GENERAL	38489	15512	13221	40779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260883			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471576	452458	19118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243958	149755	82774	11429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		16