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BILAN SOFAREB - SOCIETE FABRICATION REPARATION DE BACHES 2015 Siren 350464210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14313	14313		
Concessions, brevets et droits similaires	28733	28733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100328	99720	609	2854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243480	236003	7477	13113
Autres immobilisations corporelles	240090	181066	59023	74818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14617		14617	14611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15288		15288	15288
TOTAL (I)	656849	559835	97014	120684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359551	12956	346595	269672
En cours de production de biens	291778		291778	227080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98073		98073	103143
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169130	20835	148295	120500
Autres créances	398742		398742	905799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30496		30496	20692
Charges constatées d’avance	15184		15184	40960
TOTAL (II)	1362954	33791	1329163	1687845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019803	593626	1426178	1808528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210202		210202	
Report à nouveau	-275921		-827961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24187		552039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46468		22281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234174		137056	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39078		116269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439941		616991	
Dettes fiscales et sociales	631306		685350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35211		170581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379709		1786247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426178		1808528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276138		1743747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109174		72618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1643		1643	
Production vendue biens	2774542	4039	2778581	2696819
Production vendue services	92025		92025	27354
Chiffres d’affaires nets	2868211	4039	2872250	2724172
				
Production stockée			59628	34754
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17905	34116
Autres produits			61316	240
Total des produits d’exploitation (I)			3012100	2793282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1384611	1070657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76733	21058
Autres achats et charges externes			485583	477882
Impôts, taxes et versements assimilés			50612	55028
Salaires et traitements			823591	871376
Charges sociales			242920	270949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28075	30145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16875	22237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12051	17621
Total des charges d’exploitation (II) 			2967585	2836953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44514	-43670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31801	30110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2905	3082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34706	33192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9926	12406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9926	12406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24780	20786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69295	-22885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791		600928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791		600928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13925		22155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28374		2709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42298		24864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41507		576064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3600		1140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3047596		3427402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3023409		2875362	
BENEFICE OU PERTE	24187		552039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4014		15759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3650		17414	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		594133		4400
Total Immobilisations financières		29899		6
Total Général		667078		4406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14635	583897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29905
Total Général			14635	656849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503348	28075	14635	516788
AMORTISSEMENTS Total Général	546395	28075	14635	559835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13146	12956	13146	12956
Sur comptes clients	17660	3919	745	20835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30807	16875	13891	33791
TOTAL GENERAL	30807	16875	13891	33791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15288	15288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598344	598344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel