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BILAN SOFAREB - SOCIETE FABRICATION REPARATION DE BACHES 2014 Siren 350464210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14313	14313		
Concessions, brevets et droits similaires	28733	28733		416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100328	97474	2854	5358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243480	230367	13113	16620
Autres immobilisations corporelles	250325	175507	74818	80683
Immobilisations en cours				10170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14611		14611	14611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15288		15288	15288
TOTAL (I)	667078	546395	120684	143147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282818	13146	269672	289345
En cours de production de biens	227080		227080	187404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103143		103143	108065
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138160	17660	120500	101247
Autres créances	905799		905799	510839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20692		20692	27405
Charges constatées d’avance	40960		40960	10532
TOTAL (II)	1718651	30807	1687845	1234836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2385730	577201	1808528	1377983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210202		210202	
Report à nouveau	-827961		-853503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552039		25543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22281		-529758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137056		144798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116269		106980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616991		842481	
Dettes fiscales et sociales	685350		572591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170581		180892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786247		1907741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808528		1377983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1743747		1833320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72618		73943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2695069	1750	2696819	3010064
Production vendue services	27354		27354	39291
Chiffres d’affaires nets	2722422	1750	2724172	3049355
				
Production stockée			34754	-49430
Production immobilisée				42331
Subventions d’exploitation				58
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34116	293273
Autres produits			240	70483
Total des produits d’exploitation (I)			2793282	3406071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070657	1340876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21058	55822
Autres achats et charges externes			477882	612301
Impôts, taxes et versements assimilés			55028	65092
Salaires et traitements			871376	955365
Charges sociales			270949	323828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30145	41366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22237	14531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17621	2774
Total des charges d’exploitation (II) 			2836953	3411955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43670	-5884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30110	51145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3082	2274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33192	53419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12406	15876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12406	15876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20786	37543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22885	31658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600928		24440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600928		24440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22155		15383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2709		11573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24864		26956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	576064		-2516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1140		3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3427402		3483930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2875362		3458387	
BENEFICE OU PERTE	552039		25543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15759		283933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17414		23778	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		601139		17852
Total Immobilisations financières		29899		
Total Général		723948		17852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24858	594133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29899
Total Général			74721	667078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488307	29729	14688	503348
AMORTISSEMENTS Total Général	580801	30145	64551	546395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14531	13146	14531	13146
Sur comptes clients	12395	9091	3825	17660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26926	22237	18356	30807
TOTAL GENERAL	26926	22237	18356	30807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	777063			
Divers				
Groupe et associés	128736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100206	1100206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel