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BILAN SOCIETE CHEREAU 2021 Siren 350434304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8766		8766	8766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96352	79797	16555	8691
Autres immobilisations corporelles	445303	331035	114268	141453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9413		9413	9413
TOTAL (I)	559834	410832	149001	168322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215326		215326	170477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140344		140344	256075
Autres créances	42852		42852	26254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222110		222110	222110
Disponibilités	123965		123965	301278
Charges constatées d’avance	5649		5649	
TOTAL (II)	750247		750247	976194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310081	410832	899248	1144517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518471		518690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61488		149781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588343		676855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000		12000	
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50905		46130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3652		16720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165059		230257	
Dettes fiscales et sociales	67039		149181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12252		13374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298905		455662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899248		1144517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269596		417934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351147	463	1351610	1391964
Production vendue biens				
Production vendue services	381045		381045	451627
Chiffres d’affaires nets	1732192	463	1732655	1843590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30731	15158
Autres produits			20	32
Total des produits d’exploitation (I)			1763406	1858780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258368	225897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803370	714793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21505	-45347
Autres achats et charges externes			151242	206987
Impôts, taxes et versements assimilés			11724	9639
Salaires et traitements			351877	327065
Charges sociales			137117	136692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48737	46972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			187	1297
Total des charges d’exploitation (II) 			1741117	1659341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22289	199439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			840	1008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840	1008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572	-516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21717	198923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57676		3266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57676		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	876		1042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876		1042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56800		2224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17029		51366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821350		1862537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759862		1712756	
BENEFICE OU PERTE	61488		149781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10103		2322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7386		13690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8766		
Total Immobilisations corporelles		512240		29416
Total Immobilisations financières		9413		
Total Général		530419		29416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	541655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9413
Total Général			1	559834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362096	48737	1	410832
AMORTISSEMENTS Total Général	362096	48737	1	410832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12000			12000
Total Provisions pour dépréciation	12000			12000
TOTAL GENERAL	12000			12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9413		9413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140344	140344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937	1937		
Impôts sur les bénéfices	34338	34338		
T. V. A.	6576	6576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5649	5649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198258	188845	9413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13155	13155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37749	8440	29309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165059	165059		
Personnel et comptes rattachés	21549	21549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32584	32584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8508	8508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4397	4397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3652	3652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12252	12252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298905	269596	29309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel