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BILAN SF INVESTISSEMENTS 2020 Siren 350458253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10566	10566		1240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	452867		452867	252867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1418		1418	1418
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	464851	10566	454286	255526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56320	2005	54315	37593
Autres créances	180218		180218	64780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68032		68032	174336
Charges constatées d’avance	172		172	172
TOTAL (II)	304742	2005	302737	276882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769593	12571	757022	532408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160644		160644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18088		18088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3797		3682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20529		18356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174039		2288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377097		203058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		7000	
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179702		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111250		261661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13303		11372	
Dettes fiscales et sociales	67001		46158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1670		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372926		322350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757022		532408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221340		322350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	
Production vendue biens				
Production vendue services	278580		278580	163540
Chiffres d’affaires nets	280580		280580	163540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2990	4186
Autres produits			2474	470
Total des produits d’exploitation (I)			286044	168196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42765	38966
Impôts, taxes et versements assimilés			5639	2063
Salaires et traitements			136395	89661
Charges sociales			65997	33254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240	910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	42
Total des charges d’exploitation (II) 			252039	164896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34005	3300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150012	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150012	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3416	1158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3416	1158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146596	-1146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180601	2154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5977		13	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436055		168355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262016		166067	
BENEFICE OU PERTE	174039		2288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3440		12339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2990		4186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10566		
Total Immobilisations financières		254286		200000
Total Général		264851		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454286
Total Général				464851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9326	1240		10566
AMORTISSEMENTS Total Général	9326	1240		10566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2005			2005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2005			2005
TOTAL GENERAL	9005			9005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2400	2400		
Autres créances clients	53920	53920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3867	3867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2424	2424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8764	8764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165282	165282		
Charges constatées d’avance	172	172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236829	236829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179438	27733	114634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13423	13423		
Personnel et comptes rattachés	22309	22309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30817	30817		
Impôts sur les bénéfices	5977	5977		
T.V.A.	4481	4481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111250	111250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670	1670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373045	221340	114634	37071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel