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BILAN SF INVESTISSEMENTS 2018 Siren 350458253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9966	8416	1550	418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252867		252867	252867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1418		1418	1418
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264251	8416	255836	254703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22916	2005	20911	45880
Autres créances	62834		62834	43566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18587		18587	15661
Charges constatées d’avance	1508		1508	1508
TOTAL (II)	105845	2005	103840	108315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370097	10421	359676	363019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160644		160644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18088		18088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2405		1816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18356		7175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1277		11770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200770		199493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		7000	
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73		3327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112696		113896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15977		14070	
Dettes fiscales et sociales	20161		21842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151906		156526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359676		363019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151906		156526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2000
Production vendue biens				
Production vendue services	146470		146470	92480
Chiffres d’affaires nets	146470		146470	94480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6798	276
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			153271	94759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8498	3292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20049	20168
Impôts, taxes et versements assimilés			1240	678
Salaires et traitements			79507	41708
Charges sociales			23390	15789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533	818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			133228	82458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20043	12301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	1838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	1838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1616	-1825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18427	10475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15830		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15830		2243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14830		2757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2321		1463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154282		99772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153006		88002	
BENEFICE OU PERTE	1277		11770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13923		13923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8300		1666
Total Immobilisations financières		254286		
Total Général		262586		1666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254286
Total Général				264251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7883	533		8416
AMORTISSEMENTS Total Général	7883	533		8416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6798		6798	
Sur comptes clients	2005			2005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8803		6798	2005
TOTAL GENERAL	15803		6798	9005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	20516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1523			
T. V. A.	917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54130			
Charges constatées d’avance	1508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87258	84858	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15977	15977		
Personnel et comptes rattachés	4335	4335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13735	13735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2091	2091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112696	112696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151906	151906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel