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BILAN SF INVESTISSEMENTS 2017 Siren 350458253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8300	7883	418	3442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252867		252867	252867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1418		1418	1418
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	262586	7883	254703	257728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8498	6798	1700	4715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47885	2005	45880	40720
Autres créances	43566		43566	32582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15661		15661	11828
Charges constatées d’avance	1508		1508	1508
TOTAL (II)	117119	8803	108315	91354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379704	16686	363019	349082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160644		160644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18088		18088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1816		1607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7175		3214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11770		4170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199493		187723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		7000	
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3327		18477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113896		114884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14070		11344	
Dettes fiscales et sociales	21842		6262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3391		3391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156526		154358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363019		349082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156526		151065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	
Production vendue biens				
Production vendue services	92480		92480	64409
Chiffres d’affaires nets	94480		94480	64409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			94759	64411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20168	20402
Impôts, taxes et versements assimilés			678	494
Salaires et traitements			41708	22855
Charges sociales			15789	9054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			818	2846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			82458	61783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12301	2627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	30515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	3548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	3548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	26968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10475	29595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		59001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		76872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		81674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2207		20623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2243		102296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2757		-25425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99772		171798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88002		167627	
BENEFICE OU PERTE	11770		4170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13923		13923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15800		
Total Immobilisations financières		254286		
Total Général		270086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	8300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254286
Total Général			7500	262586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12358	818	5293	7883
AMORTISSEMENTS Total Général	12358	818	5293	7883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	45485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36970			
Charges constatées d’avance	1508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92960	90560	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3293	3293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14070	14070		
Personnel et comptes rattachés	5065	5065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11966	11966		
Impôts sur les bénéfices	1044	1044		
T.V.A.	3767	3767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113896	113896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3391	3391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156526	156526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel