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BILAN SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS 2020 Siren 350446803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1575683	203843	1371840	638045
Concessions, brevets et droits similaires	221291	220832	459	17097
Fonds commercial	375702		375702	375702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	655026	422348	232677	224184
Immobilisations en cours				2365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9937408		9937408	3022647
Créances rattachées à des participations			5	
Autres titres immobilisés			5	
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	36583		36583	34883
TOTAL (I)	12801694	847023	11954671	4314924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206942		206942	240651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3063813	203977	2859836	2045230
Autres créances	1148554		1148554	731521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	341796		341796	341796
Disponibilités	4716954		4716954	14205434
Charges constatées d’avance	57463		57463	61974
TOTAL (II)	9535522	203977	9331545	17626606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22337216	1051000	21286216	21941530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13898		406278	
Report à nouveau	-1000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3788381		2457620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1379737		638045	
TOTAL (I)	4622016		3941943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		27500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		27500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521203		781173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160765		1188535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657721		1150682	
Dettes fiscales et sociales	2661631		2610888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645395		668092	
Produits constatés d’avance (2)	9999985		11572718	
TOTAL (IV)	16646700		17972087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21286216		21941530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9953818		9123766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2711241	21080	2732320	3414920
Production vendue biens				
Production vendue services	16414960	100731	16515691	14021721
Chiffres d’affaires nets	19126201	121811	19248012	17436641
				
Production stockée				
Production immobilisée			896512	679171
Subventions d’exploitation				2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244574	285754
Autres produits			7884	38736
Total des produits d’exploitation (I)			20396982	18442346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2145153	2367327
Variation de stock (marchandises)			33709	-92178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4172162	4094804
Impôts, taxes et versements assimilés			434900	363185
Salaires et traitements			5657129	5224276
Charges sociales			2243013	2078255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312198	198842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89890	114441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183694	136899
Total des charges d’exploitation (II) 			15271847	14485850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5125135	3956496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			667500	164500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1142	4471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2348	3088
Total des produits financiers (V)			670990	172060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21931	22478
Différences négatives de change				487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21931	22965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			649059	149095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5774194	4105591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200		97800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179496		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	187727		108173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2326		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99978		78310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	838752		638045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941056		716585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753329		-608412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	467085		463133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	765399		576426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21255700		18722578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17467319		16264959	
BENEFICE OU PERTE	3788381		2457620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119293		197339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			23290	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155815		130516	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		679171		896512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593944		3050
Total Immobilisations corporelles		604201		139658
Total Immobilisations financières		3057531		6916461
Total Général		4934846		7955682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1575683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				596994
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2365		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2365	86468	655026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9973992
Total Général		2365	86468	12801694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41126	162717		203843
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201145	19687		220832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377651	129793	85096	422348
AMORTISSEMENTS Total Général	619922	312198	85096	847023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1379737
Total Provisions réglementées	638045	838752	97060	1379737
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27500		10000	17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229367	89890	115280	203977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229367	89890	115280	203977
TOTAL GENERAL	894912	928643	222340	1601214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89890	125280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		838752	97060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36583		36583	
Clients douteux ou litigieux	421022	421022		
Autres créances clients	2642791	2642791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13943	13943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556	556		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58395	58395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	901783	901783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173877	173877		
Charges constatées d’avance	57463	57463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4306413	4269830	36583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521203	261203	260000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657721	657721		
Personnel et comptes rattachés	1268933	1268933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809723	809723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529192	529192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53783	53783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160765	1160765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645395	1645395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9999985	3567103	6432882	
TOTAL – ETAT DES DETTES	16646700	9953818	6692882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	3850000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2407393			
Location, charges locatives et de copropriété	467532			
Personnel extérieur à l’entreprise	3100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29107			
Autres comptes	1226535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4172162			
Taxe professionnelle	219384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	434900			
Montant de la TVA. collectée	3471181			
Total TVA. déductible sur biens et services	1307717			
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	139