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BILAN SARL CHOCOLATINE 2018 Siren 350458139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4274	4274		59
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309685	225330	84355	98656
Autres immobilisations corporelles	457787	313778	144010	151938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729		18729	18729
TOTAL (I)	793225	543382	249843	272132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91303		91303	30032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42273		42273	48469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3199	106	3093	6038
Autres créances	21359		21359	84647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246942		246942	224966
Charges constatées d’avance	3734		3734	2947
TOTAL (II)	408810	106	408704	397098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202035	543488	658547	669230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350169		249402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187974		100767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580493		392519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3716	
Emprunts et dettes financières divers (4)			114896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17647		95586	
Dettes fiscales et sociales	57835		48275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2572		1785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78054		264258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658547		669230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78054		264258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1410051		1410051	1330344
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1410051		1410051	1330344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21566	13910
Autres produits			9703	5061
Total des produits d’exploitation (I)			1441320	1349314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318840	291758
Variation de stock (marchandises)			6196	-5458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52312	61096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61271	-4962
Autres achats et charges externes			245421	234598
Impôts, taxes et versements assimilés			14658	12154
Salaires et traitements			412775	418890
Charges sociales			141734	148183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50392	50035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106	509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			657	10151
Total des charges d’exploitation (II) 			1181820	1216954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259500	132359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	-332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259485	132027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890		2348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474		-2348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71037		28913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441736		1349314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253762		1248547	
BENEFICE OU PERTE	187974		100767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3848			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8605		5164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		745609		28103
Total Immobilisations financières		21479		
Total Général		767089		28103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1966	771747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21479
Total Général			1966	793226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494956	50392	1966	543382
AMORTISSEMENTS Total Général	494956	50392	1966	543382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12453		12453	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	509	106	509	106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509	106	509	106
TOTAL GENERAL	12962	106	12962	106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106	12962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729	18729		
Clients douteux ou litigieux	112	112		
Autres créances clients	3087	3087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562	562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15653	15653		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5144	5144		
Charges constatées d’avance	3734	3734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47021	47021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17647	17647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37405	37405		
Impôts sur les bénéfices	20118	20118		
T.V.A.	312	312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78054	78054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20108			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	124578		110876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14879		18832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105964		104891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245421		234598	
Taxe professionnelle	4404		2401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10254		9754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14658		12154	
Montant de la TVA. collectée	96544		88921	
Total TVA. déductible sur biens et services	72535		61948	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11