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BILAN SARL CHOCOLATINE 2017 Siren 350458139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4274	4216	59	406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303125	204468	98656	104645
Autres immobilisations corporelles	438210	286272	151938	163478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729		18729	18729
TOTAL (I)	767088	494956	272132	290008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30032		30032	25070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48469		48469	43011
Avances et acomptes versés sur commandes				1833
Clients et comptes rattachés	6546	509	6038	2236
Autres créances	84647		84647	106546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224966		224966	103539
Charges constatées d’avance	2947		2947	3572
TOTAL (II)	397607	509	397098	285807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164695	495465	669230	575815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249402		189104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100767		60298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392519		291752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12453		19579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12453		19579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3716		21539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114896		118146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95586		75106	
Dettes fiscales et sociales	48275		47624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1785		2069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264258		264483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669230		575815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264258		260768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330344		1330344	1321020
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1330344		1330344	1321020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13910	8612
Autres produits			5061	13869
Total des produits d’exploitation (I)			1349314	1343501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291758	322449
Variation de stock (marchandises)			-5458	-23511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61096	102812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4962	-9070
Autres achats et charges externes			234598	209829
Impôts, taxes et versements assimilés			12154	11996
Salaires et traitements			418890	445410
Charges sociales			148183	161504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50035	46527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			509	1619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10151	3824
Total des charges d’exploitation (II) 			1216954	1273389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132359	70112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332	776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	-776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132027	69336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2348		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2348		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28913		9021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349314		1343501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248547		1283204	
BENEFICE OU PERTE	100767		60298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5164		6061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186		302	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		737938		33967
Total Immobilisations financières		21479		
Total Général		759417		33967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26295	745609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21479
Total Général			26295	767089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469409	50035	24487	494956
AMORTISSEMENTS Total Général	469409	50035	24487	494956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12453
Total Provisions pour risques et charges	19579		7126	12453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1619	509	1619	509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1619	509	1619	509
TOTAL GENERAL	21198	509	8745	12962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		509	8745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729	18729		
Clients douteux ou litigieux	537			
Autres créances clients	6010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	661			
T. V. A.	10264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19703			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53396			
Charges constatées d’avance	2947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112870	112870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3716	3716		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95586	95586		
Personnel et comptes rattachés	6308	6308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41626	41626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114896	114896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1785	1785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264258	264258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110876		90173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18832		13300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104891		106356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234598		209829	
Taxe professionnelle	2401		2797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9754		9200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12154		11996	
Montant de la TVA. collectée	88921		87035	
Total TVA. déductible sur biens et services	61948		74067	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11