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BILAN SARL CHOCOLATINE 2016 Siren 350458139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4274	3868	406	834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297160	192516	104645	111768
Autres immobilisations corporelles	436503	273025	163478	152359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729		18729	18729
TOTAL (I)	759416	469409	290008	286441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25070		25070	16000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43011		43011	19500
Avances et acomptes versés sur commandes	1833		1833	1289
Clients et comptes rattachés	3855	1619	2236	5215
Autres créances	106546		106546	102870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103539		103539	153327
Charges constatées d’avance	3572		3572	4202
TOTAL (II)	287426	1619	285807	302403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046843	471028	575815	588843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189104		185547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60298		43558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291752		271455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19579		19579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19579		19579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21539		38920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118146		145438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75106		53358	
Dettes fiscales et sociales	47624		58246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2069		1848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264483		297809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575815		588843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260768		276285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321020		1321020	1303568
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1321020		1321020	1303568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8612	7517
Autres produits			13869	1904
Total des produits d’exploitation (I)			1343501	1312990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322449	300009
Variation de stock (marchandises)			-23511	185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102812	63240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9070	-3088
Autres achats et charges externes			209829	215229
Impôts, taxes et versements assimilés			11996	15066
Salaires et traitements			445410	450411
Charges sociales			161504	168200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46527	43255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1619	2552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3824	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1273389	1255123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70112	57866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	1201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	1201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	-1201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69336	56666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		24649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-9149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9021		3959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343501		1328490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283204		1284932	
BENEFICE OU PERTE	60298		43558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6061		7517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		687844		50094
Total Immobilisations financières		21479		
Total Général		709323		50094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21479
Total Général				759417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422882	46527		469409
AMORTISSEMENTS Total Général	422882	46527		469409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19579
Total Provisions pour risques et charges	19579			19579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2552	1619	2552	1619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2552	1619	2552	1619
TOTAL GENERAL	22130	1619	2552	21198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1619	2552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18729	18729		
Clients douteux ou litigieux	1712			
Autres créances clients	2143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7346			
Impôts sur les bénéfices	15676			
T. V. A.	11163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53823			
Charges constatées d’avance	3572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132703	132703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21524	17808	3716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75106	75106		
Personnel et comptes rattachés	6696	6696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40725	40725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203	203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118146	118146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2069	2069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264483	260768	3716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90173		92920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13300		12622	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106356		109687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209829		215229	
Taxe professionnelle	2797		2395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9200		12671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11996		15066	
Montant de la TVA. collectée	87035		88902	
Total TVA. déductible sur biens et services	74067		65582	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11