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BILAN PART 2020 Siren 350499877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19890	2670	17219	
Fonds commercial	430000		430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4804	2067	2736	
Autres immobilisations corporelles	1030910	927660	103249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11466		11466	
TOTAL (I)	1497070	932398	564671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	712790	126078	586711	
Autres créances	2115911		2115911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146346		146346	
Charges constatées d’avance	5176		5176	
TOTAL (II)	2980824	126078	2854745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4477894	1058477	3419417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108427			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286850			
Report à nouveau	-1171230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31862			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	822012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573817			
Dettes fiscales et sociales	622669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2522332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1400440		1400440	
Chiffres d’affaires nets	1400440		1400440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1401018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398134	
Impôts, taxes et versements assimilés			40006	
Salaires et traitements			209145	
Charges sociales			74694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10979	
Total des charges d’exploitation (II) 			1901635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-500617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773905			
BENEFICE OU PERTE	-369668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10964			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458169		19890
Total Immobilisations corporelles		1047220		16512
Total Immobilisations financières		11466		
Total Général		1516855		36402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28169	449890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5850	22168	1035714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11466
Total Général		5850	50337	1497070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28169	2670	28169	2670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911970	39926	22168	929728
AMORTISSEMENTS Total Général	940139	42596	50337	932398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31862
Total Provisions pour risques et charges	31862			31862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		126078		126078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		126078		126078
TOTAL GENERAL	31862	126078		157941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126078		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11466		11466	
Clients douteux ou litigieux	630393	630393		
Autres créances clients	82397	82397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129405	129405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1942240		1942240	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44265	44265		
Charges constatées d’avance	5176	5176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2845344	891637	1953706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573817	573817		
Personnel et comptes rattachés	36751	36751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25128	25128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369440	369440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191348	191348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	822012		822012	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103833	103833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522332	1300320	822012	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13300			
Location, charges locatives et de copropriété	178087			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47979			
Autres comptes	559024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1398134			
Taxe professionnelle	22490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40006			
Montant de la TVA. collectée	280002			
Total TVA. déductible sur biens et services	258296			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3