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BILAN ORSAY GROUP 2016 Siren 350421996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	140000
Constructions	1460642	522710	937931	1010855
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27746	7456	20290	21786
Immobilisations en cours	1512252		1512252	131369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48057214	30292000	17765214	17765214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600		7600	7600
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	51555974	30822167	20733808	19426824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138436		138436	288019
Autres créances	482919		482919	119661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4088946		4088946	5767671
Disponibilités	2476953		2476953	1006278
Charges constatées d’avance	14640		14640	13831
TOTAL (II)	7201895		7201895	7195460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58757870	30822167	27935703	26622284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	846000		846000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84600		84600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23868435		54065650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532682		-29462215	
Subventions d’investissement	120000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25451717		25534035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1917859		868247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2864		1017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159948		71380	
Dettes fiscales et sociales	403315		147301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483986		1088249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27935703		26622284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886872		478188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5840		1655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544295	279780	824075	803485
Chiffres d’affaires nets	544295	279780	824075	803485
				
Production stockée				
Production immobilisée			1380883	131369
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14002	9333
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2218960	944187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3482	4412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610316	359188
Impôts, taxes et versements assimilés			85449	70746
Salaires et traitements			374486	299623
Charges sociales			149646	117938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75212	75298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3600	3600
Total des charges d’exploitation (II) 			2302190	930805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83230	13383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623546	650004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4058	55975
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627603	705979
Dotations financières sur amortissements et provisions				30292000
Intérêts et charges assimilées			34609	29044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34609	30321044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			592994	-29615065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509765	-29601682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		179885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82		179885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79		179539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22838		40072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2846645		1830052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2313963		31292267	
BENEFICE OU PERTE	532682		-29462215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73827		83176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23526		23526	
Renvois : Transfert de charges	14002		9333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1758965		1381676
Total Immobilisations financières		48414814		520
Total Général		50173779		1382196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3140640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48415334
Total Général				51555974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454955	75212		530167
AMORTISSEMENTS Total Général	454955	75212		530167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30292000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30292000			30292000
TOTAL GENERAL	30292000			30292000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000			
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90164			
T. V. A.	324577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8178			
Charges constatées d’avance	14640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986515	635995	350520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5840	5840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1912019	314905	1597114	
Emprunts et dettes financières divers	2864	2864		
Fournisseurs et comptes rattachés	159948	159948		
Personnel et comptes rattachés	25615	25615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74224	74224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291398	291398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12078	12078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483986	886872	1597114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1301959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel